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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
AP Constructions | 50 050.00 | 17 643.00 | 32 406.00 | 50 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 447.00 | 68 135.00 | 21 313.00 | 89 447.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 156.00 | 37 623.00 | 7 533.00 | 45 156.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 123.00 | 123 852.00 | 61 270.00 | 185 123.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 654.00 | | 6 654.00 | 6 654.00 |
BN En cours de production de biens | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 754.00 | | 204 754.00 | 204 754.00 |
BZ Autres créances | 1 233.00 | | 1 233.00 | 1 233.00 |
CF Disponibilités | 230 580.00 | | 230 580.00 | 230 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 446 421.00 | | 446 421.00 | 446 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 631 544.00 | 123 852.00 | 507 691.00 | 631 544.00 |
CR Parts à plus d’un an | 18.00 | | | 18.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
DG Autres réserves | 90 762.00 | | | 90 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 466.00 | | | 89 466.00 |
DL TOTAL (I) | 284 728.00 | | | 284 728.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 459.00 | | | 32 459.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 624.00 | | | 13 624.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 938.00 | | | 79 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 566.00 | | | 94 566.00 |
EA Autres dettes | 2 375.00 | | | 2 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 963.00 | | | 222 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 507 691.00 | | | 507 691.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 564.00 | | | 205 564.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 624.00 | | | 13 624.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 123.00 | | | 185 123.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 185 123.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 452.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 184 653.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 452.00 | | | 452.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 653.00 | | | 184 653.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18.00 | | | 18.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 855.00 | 20 997.00 | | 102 855.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 452.00 | | | 452.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 404.00 | 20 997.00 | | 102 404.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 938.00 | 79 938.00 | | 79 938.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 985.00 | 13 985.00 | | 13 985.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 053.00 | 36 053.00 | | 36 053.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 363.00 | 21 363.00 | | 21 363.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 375.00 | 2 375.00 | | 2 375.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
UX Autres créances clients | 204 754.00 | 204 754.00 | | 204 754.00 |
VB T. V. A. | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 459.00 | 15 060.00 | 17 399.00 | 32 459.00 |
VI Groupe et associés | 13 624.00 | 13 624.00 | | 13 624.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 879.00 | | | 14 879.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 087.00 | 2 087.00 | | 2 087.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 196.00 | 1 196.00 | | 1 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 005.00 | 205 987.00 | 18.00 | 206 005.00 |
VW T.V.A. | 21 077.00 | 21 077.00 | | 21 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 963.00 | 205 564.00 | 17 399.00 | 222 963.00 |