| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 633.00 | 4 904.00 | 728.00 | 5 633.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 484 553.00 | 477 084.00 | 7 469.00 | 484 553.00 |
BJ TOTAL (I) | 490 186.00 | 481 988.00 | 8 197.00 | 490 186.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 114 400.00 | | 114 400.00 | 114 400.00 |
BZ Autres créances | 664 277.00 | | 664 277.00 | 664 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
CJ TOTAL (II) | 778 718.00 | | 778 718.00 | 778 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 268 903.00 | 481 988.00 | 786 915.00 | 1 268 903.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 407 747.00 | 407 747.00 | | 407 747.00 |
DH Report à nouveau | -367 240.00 | -375 344.00 | | -367 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -223 911.00 | 8 104.00 | | -223 911.00 |
DL TOTAL (I) | -175 153.00 | 48 758.00 | | -175 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 266 036.00 | 266 036.00 | | 266 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 643 863.00 | 566 530.00 | | 643 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 780.00 | 70 982.00 | | 50 780.00 |
EA Autres dettes | 1 388.00 | 388.00 | | 1 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 962 068.00 | 903 936.00 | | 962 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 786 915.00 | 952 694.00 | | 786 915.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 313 362.00 | | 1 313 362.00 | 1 313 362.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 313 362.00 | | 1 313 362.00 | 1 313 362.00 |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 313 402.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 165.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 179 151.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 157.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 018.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 460.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99 030.00 | |
GE Autres charges | | | 111.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 537 092.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -223 690.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -223 691.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 527.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 696.00 | | | 696.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 696.00 | 7 527.00 | | 696.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 916.00 | | | 916.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 916.00 | | | 916.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -220.00 | 7 527.00 | | -220.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 314 098.00 | 1 252 067.00 | | 1 314 098.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 538 009.00 | 1 243 963.00 | | 1 538 009.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -223 911.00 | 8 104.00 | | -223 911.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 500 536.00 | | | 500 536.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 350.00 | 490 186.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 350.00 | 490 186.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 500 536.00 | | | 500 536.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 392 392.00 | 99 030.00 | 9 434.00 | 392 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 392 392.00 | 99 030.00 | 9 434.00 | 392 392.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 643 863.00 | 643 863.00 | | 643 863.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 174.00 | 22 174.00 | | 22 174.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 833.00 | 16 833.00 | | 16 833.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 388.00 | 1 388.00 | | 1 388.00 |
UX Autres créances clients | 114 400.00 | 109 732.00 | 4 668.00 | 114 400.00 |
VB T. V. A. | 121 126.00 | 121 126.00 | | 121 126.00 |
VC Groupe et associés | 532 894.00 | 532 894.00 | | 532 894.00 |
VI Groupe et associés | 266 036.00 | 266 036.00 | | 266 036.00 |
VP Divers | 5 659.00 | 5 659.00 | | 5 659.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 597.00 | 4 597.00 | | 4 597.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 778 718.00 | 774 049.00 | 4 668.00 | 778 718.00 |
VW T.V.A. | 11 533.00 | 11 533.00 | | 11 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 962 068.00 | 962 068.00 | | 962 068.00 |