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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 489.00 | 13 489.00 | | 13 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 322 966.00 | 79 296.00 | 243 669.00 | 322 966.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 058 739.00 | 525 166.00 | 533 573.00 | 1 058 739.00 |
BN En cours de production de biens | 47 605.00 | | 47 605.00 | 47 605.00 |
BT Marchandises | 36 493.00 | | 36 493.00 | 36 493.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 642 383.00 | 39 947.00 | 602 436.00 | 642 383.00 |
BZ Autres créances | 22 094.00 | | 22 094.00 | 22 094.00 |
CF Disponibilités | 1 197 450.00 | | 1 197 450.00 | 1 197 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 380.00 | | 24 380.00 | 24 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 970 405.00 | 39 947.00 | 1 930 458.00 | 1 970 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 029 144.00 | 565 113.00 | 2 464 031.00 | 3 029 144.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60.00 | | | 60.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 722 225.00 | 432 380.00 | 289 844.00 | 722 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 338 485.00 | 334 069.00 | | 338 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 282 233.00 | 194 417.00 | | 282 233.00 |
DL TOTAL (I) | 730 718.00 | 638 485.00 | | 730 718.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 363 315.00 | 354 021.00 | | 363 315.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 105.00 | 51 031.00 | | 60 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 131.00 | 170 951.00 | | 164 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 317 542.00 | 279 766.00 | | 317 542.00 |
EA Autres dettes | 20 164.00 | 27 675.00 | | 20 164.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 808 057.00 | 524 572.00 | | 808 057.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 733 313.00 | 1 408 015.00 | | 1 733 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 464 031.00 | 2 046 501.00 | | 2 464 031.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 465 921.00 | 1 075 417.00 | | 1 465 921.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 60 105.00 | | | 60 105.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 178 800.00 | | 1 178 800.00 | 1 178 800.00 |
FG Production vendue services | 1 190 969.00 | | 1 190 969.00 | 1 190 969.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 369 769.00 | | 2 369 769.00 | 2 369 769.00 |
FM Production stockée | | | 16 017.00 | |
FN Production immobilisée | | | 68 389.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 770.00 | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 472 002.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 431 509.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 107.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 545 233.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 803.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 729 769.00 | |
FZ Charges sociales | | | 241 841.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 192 229.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 624.00 | |
GE Autres charges | | | 5 327.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 174 227.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 297 775.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 871.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 871.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 871.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 291 904.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 780.00 | 5 252.00 | | 4 780.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 62 333.00 | | | 62 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67 113.00 | 5 252.00 | | 67 113.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 576.00 | 38 131.00 | | 1 576.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 493.00 | | | 41 493.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 069.00 | 38 131.00 | | 43 069.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 044.00 | -32 879.00 | | 24 044.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 715.00 | 29 584.00 | | 33 715.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 539 115.00 | 2 098 161.00 | | 2 539 115.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 256 882.00 | 1 903 744.00 | | 2 256 882.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 282 233.00 | 194 417.00 | | 282 233.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 903 585.00 | | 261 231.00 | 903 585.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 653 836.00 | | 68 389.00 | 653 836.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 176.00 | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 106 077.00 | 1 058 739.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 722 225.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 489.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 98 901.00 | 322 966.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 489.00 | | | 13 489.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 229 025.00 | | 192 842.00 | 229 025.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 236.00 | | | 7 236.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 390 345.00 | 192 229.00 | 57 408.00 | 390 345.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 294 996.00 | 137 384.00 | | 294 996.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 489.00 | | | 13 489.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 860.00 | 54 845.00 | 57 408.00 | 81 860.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 40 197.00 | 3 624.00 | 3 874.00 | 40 197.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 197.00 | 3 624.00 | 3 874.00 | 40 197.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 197.00 | 3 624.00 | 3 874.00 | 40 197.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 624.00 | 3 874.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 131.00 | 164 131.00 | | 164 131.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 290.00 | 115 290.00 | | 115 290.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 355.00 | 78 355.00 | | 78 355.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 164.00 | 20 164.00 | | 20 164.00 |
8L Produits constatés d’avance | 808 057.00 | 808 057.00 | | 808 057.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 594 446.00 | 594 446.00 | | 594 446.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 936.00 | 47 936.00 | | 47 936.00 |
VB T. V. A. | 18 666.00 | 18 666.00 | | 18 666.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 363 315.00 | 95 923.00 | 267 392.00 | 363 315.00 |
VI Groupe et associés | 60 105.00 | 60 105.00 | | 60 105.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 766.00 | | | 55 766.00 |
VP Divers | 3 353.00 | 3 353.00 | | 3 353.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 858.00 | 13 858.00 | | 13 858.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 380.00 | 24 380.00 | | 24 380.00 |
VW T.V.A. | 110 039.00 | 110 039.00 | | 110 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 733 313.00 | 1 465 921.00 | 267 392.00 | 1 733 313.00 |