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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AP Constructions | 70 276.00 | 14 391.00 | 55 885.00 | 70 276.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 650.00 | | 4 650.00 | 4 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 926.00 | 14 391.00 | 62 535.00 | 76 926.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 356.00 | | 4 356.00 | 4 356.00 |
BZ Autres créances | 11 864.00 | | 11 864.00 | 11 864.00 |
CF Disponibilités | 1 068.00 | | 1 068.00 | 1 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 287.00 | | 17 287.00 | 17 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 94 213.00 | 14 391.00 | 79 822.00 | 94 213.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -102 148.00 | | | -102 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 847.00 | | | 61 847.00 |
DL TOTAL (I) | -32 301.00 | | | -32 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 517.00 | | | 3 517.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 687.00 | | | 7 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 908.00 | | | 13 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 011.00 | | | 87 011.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 123.00 | | | 112 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 79 822.00 | | | 79 822.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 123.00 | | | 112 123.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 258 686.00 | | 258 686.00 | 258 686.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 258 686.00 | | 258 686.00 | 258 686.00 |
FN Production immobilisée | | | 49 276.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 983.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 308 954.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 68 346.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 080.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 280.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 956.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 049.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 380.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 308 103.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 851.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 851.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 62 791.00 | | | 62 791.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 291.00 | | | 63 291.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 563.00 | | | 2 563.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 265.00 | | | 265.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 828.00 | | | 2 828.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 60 463.00 | | | 60 463.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | | | -533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 372 245.00 | | | 372 245.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 310 398.00 | | | 310 398.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 847.00 | | | 61 847.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 365.00 | | 53 926.00 | 26 365.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 364.00 | 76 926.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 365.00 | 72 276.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 365.00 | | 49 276.00 | 26 365.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 650.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 111.00 | 2 380.00 | 3 100.00 | 15 111.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 111.00 | 2 380.00 | 3 100.00 | 15 111.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 908.00 | 13 908.00 | | 13 908.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 104.00 | 14 104.00 | | 14 104.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 359.00 | 56 359.00 | | 56 359.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 650.00 | | | 4 650.00 |
UX Autres créances clients | 4 356.00 | | | 4 356.00 |
VB T. V. A. | 5 919.00 | | | 5 919.00 |
VI Groupe et associés | 3 517.00 | 3 517.00 | | 3 517.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 945.00 | | | 5 945.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 406.00 | 10 406.00 | | 10 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 869.00 | 16 219.00 | 4 650.00 | 20 869.00 |
VW T.V.A. | 6 143.00 | 6 143.00 | | 6 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 436.00 | 104 436.00 | | 104 436.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 070.00 | | | 9 070.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 232.00 | | | 4 232.00 |
ST Autres comptes | 40 279.00 | | | 40 279.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 725.00 | | | 43 725.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 1 925.00 | | | 1 925.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 11 919.00 | | | 11 919.00 |
YW Taxe professionnelle | 210.00 | | | 210.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 280.00 | | | 9 280.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 41 117.00 | | | 41 117.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 637.00 | | | 27 637.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 102 080.00 | | | 102 080.00 |