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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 518.00 | 1 518.00 | | 1 518.00 |
AH Fonds commercial | 82 200.00 | | 82 200.00 | 82 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 804.00 | 11 880.00 | 3 924.00 | 15 804.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 949.00 | 50 318.00 | 3 631.00 | 53 949.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 571.00 | 63 716.00 | 89 855.00 | 153 571.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 575.00 | | 176 575.00 | 176 575.00 |
BZ Autres créances | 34 465.00 | | 34 465.00 | 34 465.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 934.00 | | 1 934.00 | 1 934.00 |
CF Disponibilités | 151 588.00 | | 151 588.00 | 151 588.00 |
CH Charges constatées d’avance | 448.00 | | 448.00 | 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 365 010.00 | | 365 010.00 | 365 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 518 580.00 | 63 716.00 | 454 864.00 | 518 580.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100.00 | | | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 92 614.00 | 110 316.00 | | 92 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 242.00 | 32 298.00 | | 34 242.00 |
DL TOTAL (I) | 214 856.00 | 230 614.00 | | 214 856.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 343.00 | 287.00 | | 2 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 363.00 | 124 856.00 | | 62 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 991.00 | 179 968.00 | | 151 991.00 |
EA Autres dettes | 23 312.00 | 21 355.00 | | 23 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 009.00 | 326 466.00 | | 240 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 454 864.00 | 557 079.00 | | 454 864.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 009.00 | 326 466.00 | | 240 009.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 343.00 | | | 2 343.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 782.00 | | 5 409.00 | 149 782.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 621.00 | 153 571.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 718.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 621.00 | 69 753.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 718.00 | | | 83 718.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 964.00 | | 5 409.00 | 65 964.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 287.00 | 6 509.00 | 4 080.00 | 61 287.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 518.00 | | | 1 518.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 769.00 | 6 509.00 | 4 080.00 | 59 769.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 363.00 | 62 363.00 | | 62 363.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 737.00 | 39 737.00 | | 39 737.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 266.00 | 39 266.00 | | 39 266.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 312.00 | 23 312.00 | | 23 312.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 176 575.00 | 176 575.00 | | 176 575.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 958.00 | 1 958.00 | | 1 958.00 |
VB T. V. A. | 27 342.00 | 27 342.00 | | 27 342.00 |
VI Groupe et associés | 2 343.00 | 2 343.00 | | 2 343.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 879.00 | 4 879.00 | | 4 879.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 165.00 | 5 165.00 | | 5 165.00 |
VS Charges constatées d’avance | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 588.00 | 211 588.00 | | 211 588.00 |
VW T.V.A. | 67 721.00 | 67 721.00 | | 67 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 009.00 | 240 009.00 | | 240 009.00 |