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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 411 813.00 | 333 728.00 | 78 085.00 | 411 813.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 805.00 | 24 906.00 | 14 899.00 | 39 805.00 |
BJ TOTAL (I) | 452 681.00 | 358 635.00 | 94 046.00 | 452 681.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 135 580.00 | | 135 580.00 | 135 580.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
CF Disponibilités | 132 471.00 | | 132 471.00 | 132 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 367 816.00 | | 367 816.00 | 367 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 820 497.00 | 358 635.00 | 461 862.00 | 820 497.00 |
CU Autres participations | 1 063.00 | | 1 063.00 | 1 063.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 181 130.00 | 181 130.00 | | 181 130.00 |
DH Report à nouveau | -17 326.00 | | | -17 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 159.00 | -17 326.00 | | 21 159.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 810.00 | | | 16 810.00 |
DL TOTAL (I) | 210 024.00 | 172 054.00 | | 210 024.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | 4 700.00 | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | 4 700.00 | | 25 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 464.00 | 25 874.00 | | 59 464.00 |
EA Autres dettes | 24 481.00 | 17 913.00 | | 24 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 838.00 | 110 175.00 | | 226 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 461 862.00 | 286 929.00 | | 461 862.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 287 998.00 | | 287 998.00 | 287 998.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 287 998.00 | | 287 998.00 | 287 998.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 337.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 298 036.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 305.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 113.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 891.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 185.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 501.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 000.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 269 016.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 020.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 075.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 075.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 118.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 118.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 043.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 977.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 420.00 | 599.00 | | 3 420.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 420.00 | 599.00 | | 3 420.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 420.00 | -599.00 | | -3 420.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -602.00 | | | -602.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 299 111.00 | 160 580.00 | | 299 111.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 277 952.00 | 177 906.00 | | 277 952.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 159.00 | -17 326.00 | | 21 159.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 871.00 | 6 719.00 | | 3 871.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 361 323.00 | | 91 358.00 | 361 323.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 063.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 452 681.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 451 618.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 360 260.00 | | 91 358.00 | 360 260.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 063.00 | | | 1 063.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 319 134.00 | 39 501.00 | | 319 134.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 319 134.00 | 39 501.00 | | 319 134.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 700.00 | 25 000.00 | 4 700.00 | 4 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 700.00 | 25 000.00 | 4 700.00 | 4 700.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 000.00 | 4 700.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 159.00 | | 2 159.00 | 2 159.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 464.00 | 59 464.00 | | 59 464.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 597.00 | 6 597.00 | | 6 597.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 728.00 | 23 728.00 | | 23 728.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 481.00 | 24 481.00 | | 24 481.00 |
UX Autres créances clients | 135 580.00 | | | 135 580.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 506.00 | | | 4 506.00 |
VC Groupe et associés | 54 883.00 | | | 54 883.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 220.00 | 10 852.00 | 55 368.00 | 66 220.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 66 220.00 | | | 66 220.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 873.00 | | | 6 873.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 188.00 | | | 3 188.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 166.00 | | | 37 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 323.00 | 235 323.00 | | 235 323.00 |
VW T.V.A. | 43 641.00 | 43 641.00 | | 43 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 838.00 | 169 311.00 | 57 527.00 | 226 838.00 |