| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 34 533.00 | 27 236.00 | 7 298.00 | 34 533.00 |
AP Constructions | 260 608.00 | 109 849.00 | 150 760.00 | 260 608.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 204 361.00 | 143 994.00 | 60 367.00 | 204 361.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 887.00 | 79 725.00 | 42 162.00 | 121 887.00 |
BJ TOTAL (I) | 621 389.00 | 360 803.00 | 260 586.00 | 621 389.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 648.00 | | 23 648.00 | 23 648.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 074.00 | | 134 074.00 | 134 074.00 |
BZ Autres créances | 58 562.00 | | 58 562.00 | 58 562.00 |
CF Disponibilités | 879 273.00 | | 879 273.00 | 879 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 095 558.00 | | 1 095 558.00 | 1 095 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 716 946.00 | 360 803.00 | 1 356 144.00 | 1 716 946.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 1 108 645.00 | 990 079.00 | | 1 108 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 460.00 | 118 566.00 | | 118 460.00 |
DL TOTAL (I) | 1 235 354.00 | 1 116 895.00 | | 1 235 354.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 096.00 | | | 12 096.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 291.00 | 14 414.00 | | 24 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 641.00 | 153 800.00 | | 59 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 761.00 | 30 649.00 | | 24 761.00 |
EA Autres dettes | | 1 267.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 120 789.00 | 200 130.00 | | 120 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 356 144.00 | 1 317 025.00 | | 1 356 144.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 935.00 | 200 130.00 | | 112 935.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 595 602.00 | | 25 787.00 | 595 602.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 621 389.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 533.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 586 856.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 690.00 | | 7 844.00 | 26 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 568 912.00 | | 17 944.00 | 568 912.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 318 097.00 | 42 706.00 | | 318 097.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 690.00 | 546.00 | | 26 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 291 407.00 | 42 160.00 | | 291 407.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 641.00 | 59 641.00 | | 59 641.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 217.00 | 11 217.00 | | 11 217.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 562.00 | 6 562.00 | | 6 562.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 806.00 | 5 806.00 | | 5 806.00 |
UX Autres créances clients | 134 074.00 | 134 074.00 | | 134 074.00 |
VB T. V. A. | 14 092.00 | 14 092.00 | | 14 092.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 096.00 | 4 242.00 | 7 854.00 | 12 096.00 |
VI Groupe et associés | 24 291.00 | 24 291.00 | | 24 291.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 800.00 | | | 12 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 704.00 | | | 704.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 176.00 | 1 176.00 | | 1 176.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 469.00 | 44 469.00 | | 44 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 636.00 | 192 636.00 | | 192 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 789.00 | 112 935.00 | 7 854.00 | 120 789.00 |