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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 300.00 | 9 109.00 | 1 191.00 | 10 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 284.00 | 39 071.00 | 12 213.00 | 51 284.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 135.00 | | 15 135.00 | 15 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 719.00 | 48 180.00 | 59 539.00 | 107 719.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 491.00 | | 21 491.00 | 21 491.00 |
BZ Autres créances | 324 181.00 | | 324 181.00 | 324 181.00 |
CF Disponibilités | 4 065.00 | | 4 065.00 | 4 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 349 736.00 | | 349 736.00 | 349 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 457 455.00 | 48 180.00 | 409 275.00 | 457 455.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -72 239.00 | -8 411.00 | | -72 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 872.00 | -63 828.00 | | -10 872.00 |
DL TOTAL (I) | -39 111.00 | -28 239.00 | | -39 111.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 279.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172 925.00 | 140 786.00 | | 172 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 286.00 | 64 791.00 | | 38 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 989.00 | 50 019.00 | | 42 989.00 |
EA Autres dettes | 194 186.00 | 199 864.00 | | 194 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 448 386.00 | 455 738.00 | | 448 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 409 275.00 | 427 499.00 | | 409 275.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 845.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 027.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 872.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 872.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 872.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 264.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 450.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 186.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 548.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 872.00 | 64 376.00 | | 10 872.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 872.00 | -63 828.00 | | -10 872.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 719.00 | | | 107 719.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 107 719.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 284.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 300.00 | | | 10 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 284.00 | | | 51 284.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 135.00 | | | 16 135.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 153.00 | 6 027.00 | | 42 153.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 709.00 | 400.00 | | 8 709.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 444.00 | 5 627.00 | | 33 444.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 286.00 | 38 286.00 | | 38 286.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 402 511.00 | 402 511.00 | | 402 511.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 135.00 | | | 15 135.00 |
UX Autres créances clients | 21 491.00 | | | 21 491.00 |
VP Divers | 324 180.00 | | | 324 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 589.00 | 7 589.00 | | 7 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 360 806.00 | 345 671.00 | 15 135.00 | 360 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 448 386.00 | 448 386.00 | | 448 386.00 |