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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 476.00 | 17 991.00 | 17 485.00 | 35 476.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 295 491.00 | 17 991.00 | 1 277 500.00 | 1 295 491.00 |
BZ Autres créances | 432 928.00 | | 432 928.00 | 432 928.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 545 000.00 | | 545 000.00 | 545 000.00 |
CF Disponibilités | 2 196 559.00 | | 2 196 559.00 | 2 196 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 174 488.00 | | 3 174 488.00 | 3 174 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 469 979.00 | 17 991.00 | 4 451 988.00 | 4 469 979.00 |
CU Autres participations | 1 260 000.00 | | 1 260 000.00 | 1 260 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 904.00 | | | 5 904.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | -1 672 472.00 | | | -1 672 472.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 119 821.00 | | | 119 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 870 810.00 | | | 5 870 810.00 |
DL TOTAL (I) | 4 324 863.00 | | | 4 324 863.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 374.00 | | | 33 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 436.00 | | | 29 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 234.00 | | | 53 234.00 |
EA Autres dettes | 11 081.00 | | | 11 081.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 125.00 | | | 127 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 451 988.00 | | | 4 451 988.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 125.00 | | | 127 125.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 151 313.00 | | 151 313.00 | 151 313.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 151 313.00 | | 151 313.00 | 151 313.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 636.00 | |
FQ Autres produits | | | 595.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 231.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 390 130.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 028.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 199.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 108.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 051.00 | |
GE Autres charges | | | 502.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 398 818.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -396 587.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -396 587.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 327.00 | | | 4 327.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 690 642.00 | | | 6 690 642.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 690 642.00 | | | 6 690 642.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 761.00 | | | 761.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 366 000.00 | | | 366 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 366 761.00 | | | 366 761.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 323 881.00 | | | 6 323 881.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 484.00 | | | 56 484.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 692 873.00 | | | 6 692 873.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 822 063.00 | | | 822 063.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 870 810.00 | | | 5 870 810.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 387 189.00 | | 1 274 303.00 | 387 189.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 366 000.00 | 1 260 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 366 000.00 | 1 295 491.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 476.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 174.00 | | 14 303.00 | 21 174.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 366 015.00 | | 1 260 000.00 | 366 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 941.00 | 6 051.00 | | 11 941.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 941.00 | 6 051.00 | | 11 941.00 |