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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 460.00 | 23 657.00 | 3 802.00 | 27 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 832.00 | 9 832.00 | | 9 832.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 256.00 | 77 491.00 | 32 765.00 | 110 256.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 441.00 | | 44 441.00 | 44 441.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 990.00 | 110 981.00 | 81 008.00 | 191 990.00 |
BT Marchandises | 336 418.00 | 23 196.00 | 313 222.00 | 336 418.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 529 437.00 | 46 217.00 | 483 219.00 | 529 437.00 |
BZ Autres créances | 104 396.00 | | 104 396.00 | 104 396.00 |
CF Disponibilités | 385 489.00 | | 385 489.00 | 385 489.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 502.00 | | 17 502.00 | 17 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 384 244.00 | 69 413.00 | 1 314 830.00 | 1 384 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 576 234.00 | 180 395.00 | 1 395 838.00 | 1 576 234.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 400.00 | | | 30 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 040.00 | | | 3 040.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 360 416.00 | | | 360 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 309 566.00 | | | 309 566.00 |
DL TOTAL (I) | 703 422.00 | | | 703 422.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 952.00 | | | 143 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 310 731.00 | | | 310 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 725.00 | | | 218 725.00 |
EA Autres dettes | 19 006.00 | | | 19 006.00 |
EC TOTAL (IV) | 692 416.00 | | | 692 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 395 838.00 | | | 1 395 838.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 590 035.00 | | | 590 035.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 506 942.00 | | 2 506 942.00 | 2 506 942.00 |
FG Production vendue services | 190 885.00 | | 190 885.00 | 190 885.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 697 827.00 | | 2 697 827.00 | 2 697 827.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 168 821.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 234.00 | |
FQ Autres produits | | | 157.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 869 040.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 455 433.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 895.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 376 341.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 836.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 508 904.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 936.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 572.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 861.00 | |
GE Autres charges | | | 9 203.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 517 985.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 351 054.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 908.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 908.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 615.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 615.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -706.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 350 347.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 516.00 | | | 10 516.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 516.00 | | | 10 516.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 272.00 | | | 272.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 830.00 | | | 3 830.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 102.00 | | | 4 102.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 413.00 | | | 6 413.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 195.00 | | | 47 195.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 882 465.00 | | | 2 882 465.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 572 898.00 | | | 2 572 898.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 309 566.00 | | | 309 566.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 44 797.00 | | | 44 797.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 467.00 | | 7 823.00 | 192 467.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 441.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 300.00 | 191 990.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 300.00 | 120 089.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 460.00 | | | 27 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 566.00 | | 5 823.00 | 122 566.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 441.00 | | 2 000.00 | 42 441.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 709.00 | 16 573.00 | 8 300.00 | 102 709.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 999.00 | 7 659.00 | | 15 999.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 710.00 | 8 914.00 | 8 300.00 | 86 710.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 310 731.00 | 310 731.00 | | 310 731.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 218 726.00 | 218 726.00 | | 218 726.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 006.00 | 19 006.00 | | 19 006.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 441.00 | | 44 441.00 | 44 441.00 |
UX Autres créances clients | 529 437.00 | 529 437.00 | | 529 437.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 953.00 | 41 572.00 | 102 381.00 | 143 953.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 396.00 | 104 396.00 | | 104 396.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 503.00 | 17 503.00 | | 17 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 695 777.00 | 651 336.00 | 44 441.00 | 695 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 692 416.00 | 590 035.00 | 102 381.00 | 692 416.00 |