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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 686.00 | 6 686.00 | | 6 686.00 |
AH Fonds commercial | 91 470.00 | | 91 470.00 | 91 470.00 |
AP Constructions | 39 700.00 | 34 195.00 | 5 505.00 | 39 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 516.00 | 23 279.00 | 236.00 | 23 516.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 897.00 | 44 066.00 | 9 831.00 | 53 897.00 |
BH Autres immobilisations financières | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 990.00 | 108 226.00 | 107 763.00 | 215 990.00 |
BT Marchandises | 383 457.00 | 66 415.00 | 317 042.00 | 383 457.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 323.00 | | 23 323.00 | 23 323.00 |
BZ Autres créances | 65 669.00 | | 65 669.00 | 65 669.00 |
CF Disponibilités | 159 471.00 | | 159 471.00 | 159 471.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 938.00 | | 3 938.00 | 3 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 635 858.00 | 66 415.00 | 569 443.00 | 635 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 851 848.00 | 174 641.00 | 677 207.00 | 851 848.00 |
CP Parts à moins d’un an | 690.00 | | | 690.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 600.00 | 45 600.00 | | 45 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DG Autres réserves | 425 301.00 | 414 052.00 | | 425 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 079.00 | 107 250.00 | | 40 079.00 |
DL TOTAL (I) | 518 581.00 | 574 501.00 | | 518 581.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 877.00 | 6 891.00 | | 1 877.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 451.00 | 446.00 | | 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 889.00 | 90 824.00 | | 78 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 413.00 | 97 919.00 | | 61 413.00 |
EA Autres dettes | 15 995.00 | 21 722.00 | | 15 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 626.00 | 217 802.00 | | 158 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 677 207.00 | 792 304.00 | | 677 207.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 174.00 | 216 605.00 | | 158 174.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 126.00 | 942.00 | | 1 126.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 846.00 | | 9 144.00 | 206 846.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 215 990.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 156.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 114.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 156.00 | | | 98 156.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 970.00 | | 9 144.00 | 107 970.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 720.00 | | | 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 166.00 | 10 060.00 | | 98 166.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 686.00 | | | 6 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 480.00 | 10 060.00 | | 91 480.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 60 497.00 | 5 918.00 | | 60 497.00 |
6T Sur comptes clients | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 679.00 | 5 918.00 | 182.00 | 60 679.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 679.00 | 5 918.00 | 182.00 | 60 679.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 918.00 | 182.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 889.00 | 78 889.00 | | 78 889.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 706.00 | 35 706.00 | | 35 706.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 627.00 | 15 627.00 | | 15 627.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 995.00 | 15 995.00 | | 15 995.00 |
UT Autres immobilisations financières | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
UX Autres créances clients | 23 323.00 | 23 323.00 | | 23 323.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 837.00 | 837.00 | | 837.00 |
VB T. V. A. | 14 668.00 | 14 668.00 | | 14 668.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 126.00 | 1 126.00 | | 1 126.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 751.00 | 751.00 | | 751.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 198.00 | | | 5 198.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 918.00 | 24 918.00 | | 24 918.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 876.00 | 1 876.00 | | 1 876.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 218.00 | 25 218.00 | | 25 218.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 938.00 | 3 938.00 | | 3 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 620.00 | 93 620.00 | | 93 620.00 |
VW T.V.A. | 8 205.00 | 8 205.00 | | 8 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 174.00 | 158 174.00 | | 158 174.00 |