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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 120 704.00 | | 120 704.00 | 120 704.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 304.00 | | 121 304.00 | 121 304.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 918.00 | | 17 918.00 | 17 918.00 |
BZ Autres créances | 3 704.00 | | 3 704.00 | 3 704.00 |
CF Disponibilités | 23 700.00 | | 23 700.00 | 23 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 45 321.00 | | 45 321.00 | 45 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 166 625.00 | | 166 625.00 | 166 625.00 |
CP Parts à moins d’un an | 600.00 | | | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 708.00 | 2 460.00 | | 2 708.00 |
DG Autres réserves | 4 258.00 | 258.00 | | 4 258.00 |
DH Report à nouveau | 99 902.00 | 99 902.00 | | 99 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 080.00 | 4 248.00 | | 5 080.00 |
DL TOTAL (I) | 119 948.00 | 114 868.00 | | 119 948.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 599.00 | 27 599.00 | | 27 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 800.00 | 4 800.00 | | 13 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 279.00 | 4 225.00 | | 5 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 677.00 | 36 623.00 | | 46 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 166 625.00 | 151 491.00 | | 166 625.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 677.00 | 36 623.00 | | 46 677.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 972.00 | | 16 972.00 | 16 972.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 972.00 | | 16 972.00 | 16 972.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 972.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 021.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -112.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 909.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 063.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 063.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 87.00 | | | 87.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87.00 | | | 87.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -87.00 | | | -87.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 896.00 | 2 124.00 | | 896.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 972.00 | 11 506.00 | | 21 972.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 892.00 | 7 258.00 | | 16 892.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 080.00 | 4 248.00 | | 5 080.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 704.00 | | 600.00 | 120 704.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 121 304.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 121 304.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120 704.00 | | 600.00 | 120 704.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 800.00 | 13 800.00 | | 13 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 17 918.00 | 17 918.00 | | 17 918.00 |
VB T. V. A. | 1 196.00 | 1 196.00 | | 1 196.00 |
VI Groupe et associés | 27 599.00 | 27 599.00 | | 27 599.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 508.00 | 2 508.00 | | 2 508.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 222.00 | 22 222.00 | | 22 222.00 |
VW T.V.A. | 5 093.00 | 5 093.00 | | 5 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 677.00 | 46 677.00 | | 46 677.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 77.00 | 394.00 | | 77.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 113.00 | 2 002.00 | | 4 113.00 |
ST Autres comptes | 3 507.00 | 2 738.00 | | 3 507.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
YW Taxe professionnelle | -189.00 | | | -189.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | -112.00 | 394.00 | | -112.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 411.00 | 2 301.00 | | 2 411.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 456.00 | 290.00 | | 1 456.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 16 021.00 | 4 740.00 | | 16 021.00 |