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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 565.00 | 4 417.00 | 1 148.00 | 5 565.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 394.00 | 38 230.00 | 26 165.00 | 64 394.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 737.00 | 79 616.00 | 132 121.00 | 211 737.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 475.00 | | 13 475.00 | 13 475.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 305 972.00 | 122 262.00 | 183 709.00 | 305 972.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 711.00 | | 39 711.00 | 39 711.00 |
BZ Autres créances | 22 662.00 | | 22 662.00 | 22 662.00 |
CF Disponibilités | 124 774.00 | | 124 774.00 | 124 774.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 497.00 | | 8 497.00 | 8 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 195 643.00 | | 195 643.00 | 195 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 501 615.00 | 122 262.00 | 379 352.00 | 501 615.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DH Report à nouveau | 29 685.00 | 51 166.00 | | 29 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 034.00 | -21 480.00 | | -14 034.00 |
DL TOTAL (I) | 183 901.00 | 197 935.00 | | 183 901.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 156.00 | 75 095.00 | | 137 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 702.00 | 3 664.00 | | 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 555.00 | 11 463.00 | | 15 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 037.00 | 36 525.00 | | 42 037.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 451.00 | 126 747.00 | | 195 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 379 352.00 | 324 683.00 | | 379 352.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 471.00 | 22 891.00 | 2 100.00 | 101 471.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 802.00 | 615.00 | | 3 802.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 669.00 | 22 276.00 | 2 100.00 | 97 669.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 555.00 | 15 555.00 | | 15 555.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 037.00 | 42 037.00 | | 42 037.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 800.00 | 1 280.00 | 9 520.00 | 10 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 137 156.00 | 104 141.00 | 33 015.00 | 137 156.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 159.00 | 31 159.00 | | 31 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 959.00 | 32 439.00 | 9 520.00 | 41 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 451.00 | 162 436.00 | 33 015.00 | 195 451.00 |