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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AP Constructions | 1 202 769.00 | 73 462.00 | 1 129 307.00 | 1 202 769.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 114.00 | 121 013.00 | 1 101.00 | 122 114.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 23 053.00 | | 23 053.00 | 23 053.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 469 895.00 | 194 476.00 | 1 275 419.00 | 1 469 895.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 009.00 | | 54 009.00 | 54 009.00 |
BZ Autres créances | 273 033.00 | | 273 033.00 | 273 033.00 |
CF Disponibilités | 65 224.00 | | 65 224.00 | 65 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 392 266.00 | | 392 266.00 | 392 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 862 161.00 | 194 476.00 | 1 667 685.00 | 1 862 161.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 45 164.00 | 45 164.00 | | 45 164.00 |
DG Autres réserves | 21 045.00 | 21 045.00 | | 21 045.00 |
DH Report à nouveau | 356 775.00 | 405 220.00 | | 356 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 009.00 | -48 445.00 | | 81 009.00 |
DL TOTAL (I) | 514 993.00 | 433 984.00 | | 514 993.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77.00 | 238.00 | | 77.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 060 742.00 | 968 444.00 | | 1 060 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 437.00 | 482 572.00 | | 79 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 936.00 | 63 807.00 | | 3 936.00 |
EA Autres dettes | 8 500.00 | 17 318.00 | | 8 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 152 692.00 | 1 532 378.00 | | 1 152 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 667 685.00 | 1 966 362.00 | | 1 667 685.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 950.00 | 535 503.00 | | 151 950.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 556 530.00 | 91 619.00 | 648 149.00 | 556 530.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 556 530.00 | 91 619.00 | 648 149.00 | 556 530.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 553.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 694 702.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 374.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 455 512.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 528.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 445.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 560.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 149.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 772 568.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -77 866.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 899.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 899.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 899.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 46 553.00 | 53 935.00 | | 46 553.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 22 442.00 | 21 783.00 | | 22 442.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 011.00 | 97 279.00 | | 13 011.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200 400.00 | | | 200 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 213 411.00 | 97 279.00 | | 213 411.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 024.00 | 50 227.00 | | 32 024.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 120.00 | 2 250.00 | | 5 120.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 144.00 | 52 477.00 | | 37 144.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 176 266.00 | 44 802.00 | | 176 266.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 492.00 | | | 3 492.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 908 112.00 | 1 013 150.00 | | 908 112.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 827 103.00 | 1 061 594.00 | | 827 103.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 009.00 | -48 445.00 | | 81 009.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 654 222.00 | | 105 136.00 | 1 654 222.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 120.00 | 23 053.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 289 463.00 | 1 469 895.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 981.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 283 362.00 | 1 446 842.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 981.00 | | | 981.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 625 068.00 | | 105 136.00 | 1 625 068.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 173.00 | | | 28 173.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 448 670.00 | 30 149.00 | 284 343.00 | 448 670.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 981.00 | | 981.00 | 981.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 447 688.00 | 30 149.00 | 283 362.00 | 447 688.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 437.00 | 79 437.00 | | 79 437.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 397.00 | 1 397.00 | | 1 397.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 344.00 | 1 344.00 | | 1 344.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 053.00 | -1.00 | 23 053.00 | 23 053.00 |
UX Autres créances clients | 54 009.00 | 54 009.00 | | 54 009.00 |
VB T. V. A. | 35 619.00 | 35 619.00 | | 35 619.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VI Groupe et associés | 1 060 742.00 | 60 000.00 | 1 000 742.00 | 1 060 742.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 835.00 | 9 835.00 | | 9 835.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 195.00 | 1 195.00 | | 1 195.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 227 580.00 | 227 580.00 | | 227 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 350 095.00 | 327 042.00 | 23 053.00 | 350 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 152 692.00 | 151 950.00 | 1 000 742.00 | 1 152 692.00 |