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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 694.00 | 4 095.00 | 598.00 | 4 694.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 606.00 | 25 843.00 | 9 763.00 | 35 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 032.00 | 199 224.00 | 57 809.00 | 257 032.00 |
BD Autres titres immobilisés | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 342 438.00 | 229 162.00 | 113 277.00 | 342 438.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 368.00 | | 13 368.00 | 13 368.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 325 207.00 | 11 373.00 | 313 834.00 | 325 207.00 |
BZ Autres créances | 21 244.00 | | 21 244.00 | 21 244.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 746.00 | | 120 746.00 | 120 746.00 |
CF Disponibilités | 131 935.00 | | 131 935.00 | 131 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 395.00 | | 23 395.00 | 23 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 635 894.00 | 11 373.00 | 624 521.00 | 635 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 978 333.00 | 240 535.00 | 737 798.00 | 978 333.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 207 500.00 | 207 500.00 | | 207 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 750.00 | 20 750.00 | | 20 750.00 |
DG Autres réserves | 183 478.00 | 180 932.00 | | 183 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 655.00 | 2 546.00 | | 60 655.00 |
DL TOTAL (I) | 472 382.00 | 411 728.00 | | 472 382.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 548.00 | 105 484.00 | | 68 548.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 505.00 | 878.00 | | 10 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 681.00 | 67 767.00 | | 85 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 351.00 | 75 400.00 | | 75 351.00 |
EA Autres dettes | 25 330.00 | 19 490.00 | | 25 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 416.00 | 269 019.00 | | 265 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 737 798.00 | 680 747.00 | | 737 798.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 375.00 | 180 523.00 | | 218 375.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 336 005.00 | | 12 651.00 | 336 005.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 107.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 217.00 | 342 438.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 694.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 217.00 | 292 638.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 694.00 | | | 49 694.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 286 204.00 | | 12 651.00 | 286 204.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 107.00 | | | 107.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 266.00 | 31 896.00 | | 197 266.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 795.00 | 300.00 | | 3 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 471.00 | 31 596.00 | | 193 471.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 682.00 | 85 682.00 | | 85 682.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 736.00 | 5 736.00 | | 5 736.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 554.00 | 8 554.00 | | 8 554.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 291.00 | 8 291.00 | | 8 291.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 330.00 | 25 330.00 | | 25 330.00 |
UX Autres créances clients | 311 559.00 | 311 559.00 | | 311 559.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 648.00 | | 13 648.00 | 13 648.00 |
VB T. V. A. | 11 938.00 | 11 938.00 | | 11 938.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 933.00 | 933.00 | | 933.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 615.00 | 20 574.00 | 47 041.00 | 67 615.00 |
VI Groupe et associés | 10 505.00 | 10 505.00 | | 10 505.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 786.00 | | | 44 786.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 306.00 | 9 306.00 | | 9 306.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 395.00 | 23 395.00 | | 23 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 369 846.00 | 356 198.00 | 13 648.00 | 369 846.00 |
VW T.V.A. | 52 212.00 | 52 212.00 | | 52 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 416.00 | 218 375.00 | 47 041.00 | 265 416.00 |