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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 637.00 | 1 637.00 | | 1 637.00 |
028 Immobilisations corporelles | 43 228.00 | 29 812.00 | 13 417.00 | 43 228.00 |
040 Immobilisations financières | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 44 966.00 | 31 449.00 | 13 518.00 | 44 966.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 23 150.00 | | 23 150.00 | 23 150.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 316.00 | | 23 316.00 | 23 316.00 |
072 Créances – Autres | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
084 Disponibilités | 118 772.00 | | 118 772.00 | 118 772.00 |
092 Charges constatées d’avance | 547.00 | | 547.00 | 547.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 165 845.00 | | 165 845.00 | 165 845.00 |
110 Total général Actif | 210 811.00 | 31 449.00 | 179 362.00 | 210 811.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 700.00 | |
126 Réserve légale | | | 770.00 | |
132 Autres réserves | | | 22 996.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 612.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 44 078.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 53 263.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 879.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 697.00 | | |
172 Autres dettes | | | 81 142.00 | |
176 Total des dettes | | | 135 284.00 | |
180 Total général Passif | | | 179 362.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 949.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 12 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 43 801.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 206 865.00 | 142 080.00 | | 206 865.00 |
222 Production stockée | -14 348.00 | 25 518.00 | | -14 348.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 6 500.00 | | |
230 Autres produits | 5 983.00 | 8 419.00 | | 5 983.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 198 500.00 | 182 517.00 | | 198 500.00 |
242 Autres charges externes. | 38 927.00 | 34 261.00 | | 38 927.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 975.00 | 3 673.00 | | 3 975.00 |
250 Rémunérations du personnel | 104 158.00 | 101 833.00 | | 104 158.00 |
252 Charges sociales | 36 920.00 | 37 859.00 | | 36 920.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 659.00 | 18 173.00 | | 11 659.00 |
262 Autres charges | 1 701.00 | 765.00 | | 1 701.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 197 340.00 | 196 563.00 | | 197 340.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 160.00 | -14 046.00 | | 1 160.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
294 Charges financières | 534.00 | 744.00 | | 534.00 |
300 Charges exceptionnelles | 15.00 | 494.00 | | 15.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 612.00 | -15 283.00 | | 12 612.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 949.00 | | | 1 949.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 64 917.00 | | | 64 917.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 949.00 | | | 1 949.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 21 900.00 | | | 21 900.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 863.00 | | | 36 863.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 360.00 | | | 4 360.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |