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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 564.00 | 3 564.00 | | 3 564.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 188.00 | 5 002.00 | 20 185.00 | 25 188.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 060.00 | 73 054.00 | 9 006.00 | 82 060.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 892.00 | 81 620.00 | 29 271.00 | 110 892.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 736.00 | | 4 736.00 | 4 736.00 |
BT Marchandises | 6 173.00 | | 6 173.00 | 6 173.00 |
BZ Autres créances | 40 517.00 | | 40 517.00 | 40 517.00 |
CF Disponibilités | 20 602.00 | | 20 602.00 | 20 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | 587.00 | | 587.00 | 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 616.00 | | 72 616.00 | 72 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 183 508.00 | 81 620.00 | 101 888.00 | 183 508.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 2 109.00 | | | 2 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 274.00 | | | 18 274.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 630.00 | | | 2 630.00 |
DL TOTAL (I) | 31 264.00 | | | 31 264.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 098.00 | | | 22 098.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 861.00 | | | 26 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 380.00 | | | 2 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 095.00 | | | 17 095.00 |
EA Autres dettes | 2 187.00 | | | 2 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 623.00 | | | 70 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 101 888.00 | | | 101 888.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 569.00 | | | 55 569.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 365.00 | | 17 365.00 | 17 365.00 |
FG Production vendue services | 196 023.00 | | 196 023.00 | 196 023.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 213 389.00 | | 213 389.00 | 213 389.00 |
FQ Autres produits | | | 6 519.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 219 909.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 755.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 244.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 478.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 734.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 931.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 194.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 302.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 218.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 761.00 | |
GE Autres charges | | | 10 303.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 198 436.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 473.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 066.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 066.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 066.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 406.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 626.00 | | | 626.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 626.00 | | | 626.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 626.00 | | | 626.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 759.00 | | | 1 759.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 220 535.00 | | | 220 535.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 202 261.00 | | | 202 261.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 274.00 | | | 18 274.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 027.00 | | 23 568.00 | 117 027.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 564.00 | | | 3 564.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 703.00 | 110 892.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 564.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 703.00 | 107 248.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 463.00 | | 23 488.00 | 113 463.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 80.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 562.00 | 3 761.00 | 29 703.00 | 107 562.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 564.00 | | | 3 564.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 998.00 | 3 761.00 | 29 703.00 | 103 998.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 380.00 | 2 380.00 | | 2 380.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 710.00 | 8 710.00 | | 8 710.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 213.00 | 4 213.00 | | 4 213.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 187.00 | 2 187.00 | | 2 187.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
VC Groupe et associés | 3 428.00 | | | 3 428.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 098.00 | 7 044.00 | 15 054.00 | 22 098.00 |
VI Groupe et associés | 26 861.00 | 26 861.00 | | 26 861.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 901.00 | | | 2 901.00 |
VP Divers | 4 799.00 | | | 4 799.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 290.00 | | | 32 290.00 |
VS Charges constatées d’avance | 587.00 | | | 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 184.00 | 41 104.00 | 80.00 | 41 184.00 |
VW T.V.A. | 3 633.00 | 3 633.00 | | 3 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 623.00 | 55 569.00 | 15 054.00 | 70 623.00 |