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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 443.00 | 996.00 | 19 447.00 | 20 443.00 |
AH Fonds commercial | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
AN Terrains | 767 543.00 | 282 704.00 | 484 839.00 | 767 543.00 |
AP Constructions | 1 103 499.00 | 638 127.00 | 465 373.00 | 1 103 499.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 339.00 | 76 450.00 | 18 890.00 | 95 339.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 820.00 | 92 582.00 | 19 237.00 | 111 820.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 100 169.00 | 1 090 858.00 | 1 009 311.00 | 2 100 169.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 777.00 | | 10 777.00 | 10 777.00 |
BZ Autres créances | 398 436.00 | | 398 436.00 | 398 436.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 465.00 | | 30 465.00 | 30 465.00 |
CF Disponibilités | 13 169.00 | | 13 169.00 | 13 169.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 922.00 | | 7 922.00 | 7 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 460 769.00 | | 460 769.00 | 460 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 560 939.00 | 1 090 858.00 | 1 470 080.00 | 2 560 939.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 485 209.00 | 485 209.00 | | 485 209.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 9 253.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 189 098.00 | 150 505.00 | | 189 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 284.00 | 42 340.00 | | 65 284.00 |
DL TOTAL (I) | 882 592.00 | 817 308.00 | | 882 592.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 086.00 | 204 685.00 | | 156 086.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 75 667.00 | 59 752.00 | | 75 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 342.00 | 32 713.00 | | 32 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 989.00 | 46 672.00 | | 41 989.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 486.00 | 1 486.00 | | 1 486.00 |
EA Autres dettes | 270 143.00 | 287 063.00 | | 270 143.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 777.00 | 5 949.00 | | 4 777.00 |
EC TOTAL (IV) | 582 488.00 | 638 321.00 | | 582 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 470 080.00 | 1 460 628.00 | | 1 470 080.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 471 682.00 | 378 340.00 | | 471 682.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 97.00 | 11.00 | | 97.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 553.00 | | 27 553.00 | 27 553.00 |
FG Production vendue services | 681 428.00 | | 681 428.00 | 681 428.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 708 981.00 | | 708 981.00 | 708 981.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 065.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 712 054.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 281.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -16.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 211 329.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 444.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 229 837.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 149.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 110 588.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 625 611.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 443.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 990.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 990.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 487.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 487.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 497.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 945.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 12 111.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 158.00 | 128.00 | | 158.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 158.00 | 128.00 | | 158.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -158.00 | -128.00 | | -158.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 503.00 | 5 465.00 | | 16 503.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 719 044.00 | 696 511.00 | | 719 044.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 653 759.00 | 654 171.00 | | 653 759.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 284.00 | 42 340.00 | | 65 284.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 544.00 | 14 123.00 | | 18 544.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 092 023.00 | | | 2 092 023.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 100 169.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 078 201.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 075 458.00 | | | 2 075 458.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 980 270.00 | 110 587.00 | | 980 270.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40.00 | 956.00 | | 40.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 980 230.00 | 109 631.00 | | 980 230.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VC Groupe et associés | 385 858.00 | | | 385 858.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 921.00 | | | 7 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 417 135.00 | 417 135.00 | | 417 135.00 |