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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 434.00 | 2 787.00 | 646.00 | 3 434.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 084.00 | 2 787.00 | 91 296.00 | 94 084.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 656.00 | 50 516.00 | 52 139.00 | 102 656.00 |
BZ Autres créances | 15 454.00 | | 15 454.00 | 15 454.00 |
CF Disponibilités | 2 726.00 | | 2 726.00 | 2 726.00 |
CH Charges constatées d’avance | 529.00 | | 529.00 | 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 366.00 | 50 516.00 | 70 849.00 | 121 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 215 451.00 | 53 304.00 | 162 146.00 | 215 451.00 |
CU Autres participations | 90 650.00 | | 90 650.00 | 90 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -8 243.00 | | | -8 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 118.00 | | | 5 118.00 |
DL TOTAL (I) | 13 374.00 | | | 13 374.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 558.00 | | | 7 558.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7.00 | | | 7.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 043.00 | | | 32 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 660.00 | | | 49 660.00 |
EA Autres dettes | 59 500.00 | | | 59 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 771.00 | | | 148 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 162 146.00 | | | 162 146.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 556.00 | | | 144 556.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 288.00 | | | 288.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 270.00 | | 1 270.00 | 1 270.00 |
FG Production vendue services | 108 728.00 | | 108 728.00 | 108 728.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 108 728.00 | | 108 728.00 | 108 728.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -356.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 108 372.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 704.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 418.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 812.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 562.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 407.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 750.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 107 909.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 462.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 333.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 333.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 333.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -871.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -356.00 | | | -356.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 20 385.00 | | | 20 385.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 487.00 | | | 6 487.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 577.00 | | | 6 577.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 922.00 | | | 5 922.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -67.00 | | | -67.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 872.00 | | | 120 872.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 115 754.00 | | | 115 754.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 118.00 | | | 5 118.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 934.00 | | 41 650.00 | 70 934.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 500.00 | 94 084.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 500.00 | 3 434.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 934.00 | | | 21 934.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 000.00 | | 41 650.00 | 49 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 392.00 | 4 407.00 | 12 012.00 | 10 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 392.00 | 4 407.00 | 12 012.00 | 10 392.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 50 516.00 | | | 50 516.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 516.00 | | | 50 516.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 516.00 | | | 50 516.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 125.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 043.00 | 32 043.00 | | 32 043.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 941.00 | 26 941.00 | | 26 941.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 500.00 | 59 500.00 | | 59 500.00 |
UX Autres créances clients | 11 060.00 | 11 060.00 | | 11 060.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 506.00 | 6 506.00 | | 6 506.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 91 596.00 | 91 595.00 | | 91 596.00 |
VB T. V. A. | 5 312.00 | 5 312.00 | | 5 312.00 |
VC Groupe et associés | 8 282.00 | 8 282.00 | | 8 282.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 270.00 | 3 055.00 | 4 214.00 | 7 270.00 |
VI Groupe et associés | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 145.00 | | | 3 145.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 697.00 | 1 697.00 | | 1 697.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VS Charges constatées d’avance | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 640.00 | 118 640.00 | | 118 640.00 |
VW T.V.A. | 22 180.00 | 22 180.00 | | 22 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 771.00 | 144 556.00 | 4 214.00 | 148 771.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 056.00 | | | 4 056.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 337.00 | | | 2 337.00 |
ST Autres comptes | 18 852.00 | | | 18 852.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 109.00 | | | 2 109.00 |
YW Taxe professionnelle | 556.00 | | | 556.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 612.00 | | | 4 612.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 717.00 | | | 15 717.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 212.00 | | | 1 212.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 23 299.00 | | | 23 299.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |