| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 966.00 | 9 996.00 | 7 969.00 | 17 966.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 966.00 | 9 996.00 | 7 969.00 | 17 966.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 52 231.00 | | 52 231.00 | 52 231.00 |
BZ Autres créances | 183 120.00 | | 183 120.00 | 183 120.00 |
CF Disponibilités | 31 628.00 | | 31 628.00 | 31 628.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 070.00 | | 1 070.00 | 1 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 268 050.00 | | 268 050.00 | 268 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 286 015.00 | 9 996.00 | 276 019.00 | 286 015.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 35 734.00 | -4 648.00 | | 35 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 616.00 | 40 382.00 | | 18 616.00 |
DL TOTAL (I) | 62 600.00 | 43 984.00 | | 62 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 281.00 | | | 117 281.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 926.00 | 73 690.00 | | 47 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 270.00 | 29 236.00 | | 24 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 338.00 | 17 298.00 | | 13 338.00 |
EA Autres dettes | 10 603.00 | 7 548.00 | | 10 603.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 419.00 | 127 772.00 | | 213 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 276 019.00 | 171 756.00 | | 276 019.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 152 417.00 | | 152 417.00 | 152 417.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 152 417.00 | | 152 417.00 | 152 417.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 872.00 | |
FQ Autres produits | | | 67.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 154 357.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 010.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 850.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 426.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 734.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 063.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 758.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 129 851.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 506.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 502.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 22 443.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 601.00 | | | 2 601.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 601.00 | 22 443.00 | | 2 601.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 601.00 | -22 443.00 | | -2 601.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 285.00 | | | 3 285.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 154 357.00 | 246 964.00 | | 154 357.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 135 741.00 | 206 583.00 | | 135 741.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 616.00 | 40 381.00 | | 18 616.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 999.00 | | 967.00 | 16 999.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 966.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 966.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 999.00 | | 967.00 | 16 999.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 759.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 759.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 270.00 | 24 270.00 | | 24 270.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 134.00 | 5 134.00 | | 5 134.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127 884.00 | 127 884.00 | | 127 884.00 |
UX Autres créances clients | 52 231.00 | 52 231.00 | | 52 231.00 |
VB T. V. A. | 2 610.00 | 2 610.00 | | 2 610.00 |
VI Groupe et associés | 47 926.00 | 47 926.00 | | 47 926.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 455.00 | 1 455.00 | | 1 455.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 179 055.00 | 179 055.00 | | 179 055.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 421.00 | 236 421.00 | | 236 421.00 |
VW T.V.A. | 8 204.00 | 8 204.00 | | 8 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 419.00 | 213 419.00 | | 213 419.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |