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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 103.00 | 26 103.00 | | 26 103.00 |
040 Immobilisations financières | 14 375.00 | | 14 375.00 | 14 375.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 70 478.00 | 26 103.00 | 44 375.00 | 70 478.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 41 000.00 | 915.00 | 40 085.00 | 41 000.00 |
072 Créances – Autres | 13 227.00 | | 13 227.00 | 13 227.00 |
084 Disponibilités | 77 081.00 | | 77 081.00 | 77 081.00 |
092 Charges constatées d’avance | 322.00 | | 322.00 | 322.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 131 631.00 | 915.00 | 130 716.00 | 131 631.00 |
110 Total général Actif | 202 108.00 | 27 017.00 | 175 091.00 | 202 108.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 34 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 752.00 | |
132 Autres réserves | | | 75 031.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 033.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 113 816.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 211.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 078.00 | | |
172 Autres dettes | | | 57 065.00 | |
176 Total des dettes | | | 61 275.00 | |
180 Total général Passif | | | 175 091.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 086.00 | 18 434.00 | | 4 086.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 388 326.00 | 405 939.00 | | 388 326.00 |
230 Autres produits | | 30.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 392 412.00 | 424 403.00 | | 392 412.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 995.00 | 13 592.00 | | 2 995.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 120.00 | 30.00 | | 120.00 |
242 Autres charges externes. | 145 929.00 | 154 587.00 | | 145 929.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 438.00 | | | 438.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 014.00 | 5 257.00 | | 5 014.00 |
250 Rémunérations du personnel | 193 191.00 | 194 310.00 | | 193 191.00 |
252 Charges sociales | 37 583.00 | 41 586.00 | | 37 583.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 297.00 | 5 068.00 | | 1 297.00 |
256 Dotations aux provisions | | 915.00 | | |
262 Autres charges | 2 762.00 | 7 242.00 | | 2 762.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 388 890.00 | 422 588.00 | | 388 890.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 522.00 | 1 815.00 | | 3 522.00 |
280 Produits financiers | 73.00 | 74.00 | | 73.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 562.00 | 499.00 | | 2 562.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 033.00 | 1 390.00 | | 1 033.00 |