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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 347.00 | 7 942.00 | 3 405.00 | 11 347.00 |
AH Fonds commercial | 9 451.00 | | 9 451.00 | 9 451.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 919.00 | 15 165.00 | 8 754.00 | 23 919.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 746.00 | 23 107.00 | 21 640.00 | 44 746.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 116.00 | | 15 116.00 | 15 116.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 80 490.00 | | 80 490.00 | 80 490.00 |
BT Marchandises | 661.00 | | 661.00 | 661.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 805.00 | | 805.00 | 805.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 671.00 | | 47 671.00 | 47 671.00 |
BZ Autres créances | 8 308.00 | | 8 308.00 | 8 308.00 |
CF Disponibilités | 61 085.00 | | 61 085.00 | 61 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 575.00 | | 2 575.00 | 2 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 710.00 | | 216 710.00 | 216 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 261 456.00 | 23 107.00 | 238 350.00 | 261 456.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 65 813.00 | 44 216.00 | | 65 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 225.00 | 31 596.00 | | 16 225.00 |
DL TOTAL (I) | 192 038.00 | 185 813.00 | | 192 038.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155.00 | 177.00 | | 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 500.00 | 21 523.00 | | 21 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 987.00 | 54 759.00 | | 15 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 596.00 | 11 379.00 | | 6 596.00 |
EA Autres dettes | 2 074.00 | | | 2 074.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 311.00 | 87 838.00 | | 46 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 238 350.00 | 273 651.00 | | 238 350.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 311.00 | 87 838.00 | | 46 311.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 155.00 | 177.00 | | 155.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 047.00 | | 699.00 | 44 047.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 44 746.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 798.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 919.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 798.00 | | | 20 798.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 220.00 | | 699.00 | 23 220.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 226.00 | 4 881.00 | | 18 226.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 908.00 | 2 034.00 | | 5 908.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 317.00 | 2 847.00 | | 12 317.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 987.00 | 15 987.00 | | 15 987.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 448.00 | 2 448.00 | | 2 448.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 780.00 | 2 780.00 | | 2 780.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 074.00 | 2 074.00 | | 2 074.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 47 671.00 | 47 671.00 | | 47 671.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 848.00 | 848.00 | | 848.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VI Groupe et associés | 21 500.00 | 21 500.00 | | 21 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 338.00 | 4 338.00 | | 4 338.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 822.00 | 2 822.00 | | 2 822.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 575.00 | 2 575.00 | | 2 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 583.00 | 58 583.00 | | 58 583.00 |
VW T.V.A. | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 311.00 | 46 311.00 | | 46 311.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 102.00 | 15 785.00 | | 18 102.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 121 348.00 | 121 963.00 | | 121 348.00 |
ST Autres comptes | 117 326.00 | 118 550.00 | | 117 326.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 636.00 | 23 332.00 | | 19 636.00 |
YT Sous‐traitance | 919.00 | 1 473.00 | | 919.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 494.00 | 1 470.00 | | 1 494.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 596.00 | 17 255.00 | | 19 596.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 52 179.00 | 53 952.00 | | 52 179.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 569.00 | 36 473.00 | | 37 569.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 259 229.00 | 265 319.00 | | 259 229.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |