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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 903.00 | 18 414.00 | 488.00 | 18 903.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 536.00 | 35 522.00 | 6 014.00 | 41 536.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 546.00 | 54 044.00 | 6 502.00 | 60 546.00 |
BN En cours de production de biens | 7 036.00 | | 7 036.00 | 7 036.00 |
BT Marchandises | 8 260.00 | | 8 260.00 | 8 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 619.00 | 1 582.00 | 30 037.00 | 31 619.00 |
BZ Autres créances | 19 270.00 | | 19 270.00 | 19 270.00 |
CF Disponibilités | 1 818.00 | | 1 818.00 | 1 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 423.00 | 1 582.00 | 66 841.00 | 68 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 128 969.00 | 55 626.00 | 73 343.00 | 128 969.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 691.00 | | | 1 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 687.00 | | | -14 687.00 |
DL TOTAL (I) | 9 004.00 | | | 9 004.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 673.00 | | | 5 673.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 536.00 | | | 13 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 981.00 | | | 27 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 401.00 | | | 12 401.00 |
EA Autres dettes | 4 748.00 | | | 4 748.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 339.00 | | | 64 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 73 343.00 | | | 73 343.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 339.00 | | | 64 339.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 673.00 | | | 5 673.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 66 648.00 | | 66 648.00 | 66 648.00 |
FG Production vendue services | 108 587.00 | | 108 587.00 | 108 587.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 175 235.00 | | 175 235.00 | 175 235.00 |
FM Production stockée | | | 2 922.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 818.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 180 975.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 65 125.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 624.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 903.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 335.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 703.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 522.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 466.00 | |
GE Autres charges | | | 11 197.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 190 876.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 901.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 69.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -69.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 970.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 818.00 | | | 2 818.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 641.00 | | | 641.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 141.00 | | | 2 141.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 305.00 | | | 5 305.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 553.00 | | | 1 553.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 857.00 | | | 6 857.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 717.00 | | | -4 717.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 183 115.00 | | | 183 115.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 197 802.00 | | | 197 802.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 687.00 | | | -14 687.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 545.00 | | 6 541.00 | 58 545.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 540.00 | 60 546.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 484.00 | 108.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 057.00 | 60 438.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 591.00 | | | 591.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 954.00 | | 6 541.00 | 57 954.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 565.00 | 3 466.00 | 2 988.00 | 53 565.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 591.00 | | 484.00 | 591.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 974.00 | 3 466.00 | 2 504.00 | 52 974.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 582.00 | | | 1 582.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 582.00 | | | 1 582.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 582.00 | | | 1 582.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 981.00 | 27 981.00 | | 27 981.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 218.00 | 5 218.00 | | 5 218.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 092.00 | 5 092.00 | | 5 092.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 748.00 | 4 748.00 | | 4 748.00 |
UX Autres créances clients | 29 754.00 | 29 754.00 | | 29 754.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 864.00 | 1 864.00 | | 1 864.00 |
VB T. V. A. | 14 316.00 | 14 316.00 | | 14 316.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 673.00 | 5 673.00 | | 5 673.00 |
VI Groupe et associés | 13 536.00 | 13 536.00 | | 13 536.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 164.00 | | | 2 164.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 954.00 | 4 954.00 | | 4 954.00 |
VS Charges constatées d’avance | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 309.00 | 51 309.00 | | 51 309.00 |
VW T.V.A. | 2 091.00 | 2 091.00 | | 2 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 339.00 | 64 339.00 | | 64 339.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 785.00 | | | 3 785.00 |
ST Autres comptes | 27 521.00 | | | 27 521.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 586.00 | | | 6 586.00 |
YT Sous‐traitance | 10 010.00 | | | 10 010.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 066.00 | | | 1 066.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 336.00 | | | 2 336.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 192.00 | | | 10 192.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 346.00 | | | 17 346.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 47 903.00 | | | 47 903.00 |