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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 870.00 | 26 870.00 | | 26 870.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 161.00 | 1 134.00 | 1 027.00 | 2 161.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 568 805.00 | 390 806.00 | 177 998.00 | 568 805.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 010.00 | | 4 010.00 | 4 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 616 847.00 | 418 811.00 | 198 035.00 | 616 847.00 |
BT Marchandises | 870 920.00 | 96 350.00 | 774 570.00 | 870 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 713 636.00 | 31 165.00 | 682 471.00 | 713 636.00 |
BZ Autres créances | 906 170.00 | | 906 170.00 | 906 170.00 |
CF Disponibilités | 231 528.00 | | 231 528.00 | 231 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 944.00 | | 8 944.00 | 8 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 731 200.00 | 127 515.00 | 2 603 684.00 | 2 731 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 348 048.00 | 546 327.00 | 2 801 720.00 | 3 348 048.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 599 154.00 | | | 1 599 154.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 234 204.00 | 239 554.00 | | 234 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 265.00 | -5 349.00 | | -4 265.00 |
DL TOTAL (I) | 1 870 892.00 | 276 004.00 | | 1 870 892.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 410 684.00 | 4 800.00 | | 410 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 344 965.00 | | | 344 965.00 |
EA Autres dettes | 175 178.00 | 69 809.00 | | 175 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 930 827.00 | 74 609.00 | | 930 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 801 720.00 | 350 613.00 | | 2 801 720.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 930 827.00 | 74 609.00 | | 930 827.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 94 456.00 | | 94 456.00 | 94 456.00 |
FG Production vendue services | 2 260.00 | | 2 260.00 | 2 260.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 96 716.00 | | 96 716.00 | 96 716.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 647.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 805.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 129 168.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 66 497.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -101.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 302.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 410.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 197.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 131.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 826.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 107.00 | |
GE Autres charges | | | 2 722.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 133 095.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 926.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | -338.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -338.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -338.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 265.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 128 830.00 | | | 128 830.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 133 095.00 | 5 349.00 | | 133 095.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 265.00 | -5 349.00 | | -4 265.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 305 000.00 | | 616 848.00 | 305 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 305 000.00 | 4 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 305 000.00 | 616 848.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 570 967.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 870.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 570 967.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 305 000.00 | | 4 010.00 | 305 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 417 985.00 | 827.00 | | 417 985.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 870.00 | | | 26 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 391 115.00 | 827.00 | | 391 115.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 96 350.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 61 813.00 | 30 647.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 158 163.00 | 30 647.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 158 163.00 | 30 647.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 107.00 | 30 647.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 121 056.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 410 684.00 | 410 684.00 | | 410 684.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 114 036.00 | 114 036.00 | | 114 036.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 884.00 | 74 884.00 | | 74 884.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 676.00 | 24 676.00 | | 24 676.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 000.00 | 108 000.00 | | 108 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 010.00 | | | 4 010.00 |
UX Autres créances clients | 686 638.00 | | | 686 638.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 999.00 | | | 26 999.00 |
VB T. V. A. | 140 634.00 | | | 140 634.00 |
VC Groupe et associés | 241 901.00 | | | 241 901.00 |
VI Groupe et associés | 67 179.00 | 67 179.00 | | 67 179.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 953.00 | | | 37 953.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 828.00 | 19 828.00 | | 19 828.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 401 499.00 | | | 401 499.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 945.00 | | | 8 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 551 079.00 | 1 520 070.00 | 31 009.00 | 1 551 079.00 |
VW T.V.A. | 111 541.00 | 111 541.00 | | 111 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 930 828.00 | 930 828.00 | | 930 828.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |