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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 907 000.00 | | 907 000.00 | 907 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 485.00 | 69 631.00 | 12 854.00 | 82 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 344 449.00 | 155 019.00 | 189 429.00 | 344 449.00 |
BH Autres immobilisations financières | 411.00 | | 411.00 | 411.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 334 346.00 | 224 650.00 | 1 109 696.00 | 1 334 346.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 486.00 | | 18 486.00 | 18 486.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 41 202.00 | | 41 202.00 | 41 202.00 |
CF Disponibilités | 655 838.00 | | 655 838.00 | 655 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 201.00 | | 7 201.00 | 7 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 722 729.00 | | 722 729.00 | 722 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 057 075.00 | 224 650.00 | 1 832 424.00 | 2 057 075.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 022 313.00 | 818 847.00 | | 1 022 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 243 160.00 | 203 466.00 | | 243 160.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 320.00 | 7 749.00 | | 6 320.00 |
DL TOTAL (I) | 1 326 794.00 | 1 085 062.00 | | 1 326 794.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 259 509.00 | 325 908.00 | | 259 509.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 570.00 | 155 581.00 | | 1 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 464.00 | 129 210.00 | | 105 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 652.00 | 135 258.00 | | 135 652.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 885.00 | 2 541.00 | | 885.00 |
EA Autres dettes | 2 547.00 | 2 500.00 | | 2 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 505 630.00 | 751 000.00 | | 505 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 832 424.00 | 1 836 063.00 | | 1 832 424.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 536 927.00 | | 1 536 927.00 | 1 536 927.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 536 927.00 | | 1 536 927.00 | 1 536 927.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 722.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 946.00 | |
FQ Autres produits | | | 672.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 545 268.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 221 837.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 105 477.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 155.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 212 098.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 682.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 475 877.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 502.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 774.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 047.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 214 453.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 330 815.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 512.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 512.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 512.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 328 302.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 929.00 | 3 414.00 | | 7 929.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 429.00 | 2 250.00 | | 1 429.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 358.00 | 5 665.00 | | 9 358.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 536.00 | 5 258.00 | | 12 536.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 165.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 536.00 | 6 423.00 | | 12 536.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 177.00 | -758.00 | | -3 177.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 81 965.00 | 32 606.00 | | 81 965.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 554 627.00 | 914 940.00 | | 1 554 627.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 311 467.00 | 711 474.00 | | 1 311 467.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 243 160.00 | 203 466.00 | | 243 160.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 352 347.00 | | | 1 352 347.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 412.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 000.00 | 1 334 347.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 907 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 000.00 | 426 935.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 907 000.00 | | | 907 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 444 935.00 | | | 444 935.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 412.00 | | | 412.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 876.00 | 49 774.00 | 18 000.00 | 192 876.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 876.00 | 49 774.00 | 18 000.00 | 192 876.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 785.00 | | 5 785.00 | 5 785.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 785.00 | | 5 785.00 | 5 785.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 785.00 | | 5 785.00 | 5 785.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 5 785.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 465.00 | 105 465.00 | | 105 465.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 095.00 | 79 095.00 | | 79 095.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 908.00 | 38 908.00 | | 38 908.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 886.00 | 886.00 | | 886.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 547.00 | 2 547.00 | | 2 547.00 |
UT Autres immobilisations financières | 412.00 | | 412.00 | 412.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VB T. V. A. | 2 969.00 | 2 969.00 | | 2 969.00 |
VC Groupe et associés | 4 754.00 | 4 754.00 | | 4 754.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 259 510.00 | 79 817.00 | 179 692.00 | 259 510.00 |
VI Groupe et associés | 1 571.00 | 1 571.00 | | 1 571.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 399.00 | | | 66 399.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 035.00 | 18 035.00 | | 18 035.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 351.00 | 1 351.00 | | 1 351.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 073.00 | 15 073.00 | | 15 073.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 202.00 | 7 202.00 | | 7 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 816.00 | 48 405.00 | 412.00 | 48 816.00 |
VW T.V.A. | 16 299.00 | 16 299.00 | | 16 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 505 631.00 | 325 939.00 | 179 692.00 | 505 631.00 |