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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 309.00 | 4 309.00 | | 4 309.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 096.00 | 17 256.00 | 840.00 | 18 096.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 841.00 | 20 975.00 | 2 866.00 | 23 841.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 246.00 | 42 539.00 | 4 706.00 | 47 246.00 |
BT Marchandises | 117 011.00 | 7 179.00 | 109 832.00 | 117 011.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 445.00 | 9 262.00 | 167 182.00 | 176 445.00 |
BZ Autres créances | 141 806.00 | | 141 806.00 | 141 806.00 |
CF Disponibilités | 10 266.00 | | 10 266.00 | 10 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 134.00 | | 1 134.00 | 1 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 446 662.00 | 16 441.00 | 430 220.00 | 446 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 493 907.00 | 58 981.00 | 434 926.00 | 493 907.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 078.00 | | | 11 078.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 480.00 | 160 480.00 | | 160 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 048.00 | 16 048.00 | | 16 048.00 |
DG Autres réserves | 49 377.00 | 49 377.00 | | 49 377.00 |
DH Report à nouveau | -64 730.00 | -70 116.00 | | -64 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 312.00 | 5 385.00 | | 33 312.00 |
DL TOTAL (I) | 194 487.00 | 161 175.00 | | 194 487.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 866.00 | 70 817.00 | | 115 866.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 108.00 | 102 282.00 | | 87 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 630.00 | 39 401.00 | | 31 630.00 |
EA Autres dettes | 5 836.00 | 5 137.00 | | 5 836.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 439.00 | 217 637.00 | | 240 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 434 926.00 | 378 812.00 | | 434 926.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 439.00 | 217 637.00 | | 240 439.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 115 394.00 | 61 680.00 | | 115 394.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 580 005.00 | 234 050.00 | 814 055.00 | 580 005.00 |
FG Production vendue services | 49 096.00 | | 49 096.00 | 49 096.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 629 101.00 | 234 050.00 | 863 151.00 | 629 101.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 109.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 874 260.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 607 136.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 175.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 125.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 142.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 232.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 789.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 703.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 179.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 844 481.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 779.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 054.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 054.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 021.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 021.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 813.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 265.00 | 110.00 | | 265.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 265.00 | 110.00 | | 265.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | 2 156.00 | | 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150.00 | 2 156.00 | | 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 115.00 | -2 046.00 | | 115.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 385.00 | -2 982.00 | | -3 385.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 875 579.00 | 938 282.00 | | 875 579.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 842 266.00 | 932 897.00 | | 842 266.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 312.00 | 5 385.00 | | 33 312.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 197.00 | | 1 049.00 | 46 197.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 246.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 309.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 937.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 309.00 | | | 4 309.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 888.00 | | 1 049.00 | 40 888.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 837.00 | 2 703.00 | | 39 837.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 309.00 | | | 4 309.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 528.00 | 2 703.00 | | 35 528.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 11 109.00 | 7 179.00 | 11 109.00 | 11 109.00 |
6T Sur comptes clients | 9 262.00 | | | 9 262.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 371.00 | 7 179.00 | 11 109.00 | 20 371.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 371.00 | 7 179.00 | 11 109.00 | 20 371.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7.00 | 11 109.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 108.00 | 87 108.00 | | 87 108.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 252.00 | 8 252.00 | | 8 252.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 644.00 | 11 644.00 | | 11 644.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 836.00 | 5 836.00 | | 5 836.00 |
UX Autres créances clients | 165 367.00 | | | 165 367.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 078.00 | | | 11 078.00 |
VB T. V. A. | 21 174.00 | | | 21 174.00 |
VC Groupe et associés | 54 575.00 | | | 54 575.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 115 866.00 | 115 866.00 | | 115 866.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 617.00 | | | 8 617.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 385.00 | | | 3 385.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 364.00 | 1 364.00 | | 1 364.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 672.00 | | | 62 672.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 134.00 | | | 1 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 319 385.00 | 308 307.00 | 11 078.00 | 319 385.00 |
VW T.V.A. | 10 370.00 | 10 370.00 | | 10 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 439.00 | 240 439.00 | | 240 439.00 |