| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 978.00 | 978.00 | | 978.00 |
AH Fonds commercial | 2 350.00 | | 2 350.00 | 2 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 582.00 | 18 416.00 | 166.00 | 18 582.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 817.00 | 12 923.00 | 8 894.00 | 21 817.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 727.00 | 32 317.00 | 11 410.00 | 43 727.00 |
BP En cours de production de services | 6 250.00 | | 6 250.00 | 6 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 397.00 | | 6 397.00 | 6 397.00 |
BZ Autres créances | 3 885.00 | | 3 885.00 | 3 885.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 78 673.00 | | 78 673.00 | 78 673.00 |
CF Disponibilités | 24 774.00 | | 24 774.00 | 24 774.00 |
CH Charges constatées d’avance | 992.00 | | 992.00 | 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 970.00 | | 120 970.00 | 120 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 164 697.00 | 32 317.00 | 132 380.00 | 164 697.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 79 657.00 | 69 057.00 | | 79 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 585.00 | 10 600.00 | | 5 585.00 |
DL TOTAL (I) | 93 491.00 | 87 907.00 | | 93 491.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67.00 | | | 67.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 024.00 | 8 383.00 | | 13 024.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 320.00 | 8 818.00 | | 8 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 240.00 | 23 607.00 | | 17 240.00 |
EA Autres dettes | 237.00 | | | 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 889.00 | 40 808.00 | | 38 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 132 380.00 | 128 714.00 | | 132 380.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 889.00 | 40 808.00 | | 38 889.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 118 582.00 | | 118 582.00 | 118 582.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 118 582.00 | | 118 582.00 | 118 582.00 |
FM Production stockée | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 311.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 150.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 297.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 332.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 198.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 864.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 792.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 042.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 116 542.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 608.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 254.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 254.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 387.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 387.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -133.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 475.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 311.00 | 10.00 | | 311.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 882.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | 5 882.00 | | 3 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 69.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 484.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 553.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 000.00 | 1 328.00 | | 3 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 890.00 | 1 888.00 | | 890.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 123 403.00 | 121 475.00 | | 123 403.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 117 819.00 | 110 875.00 | | 117 819.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 585.00 | 10 600.00 | | 5 585.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 260.00 | | 7 466.00 | 36 260.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 727.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 328.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 399.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 328.00 | | | 3 328.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 932.00 | | 7 466.00 | 32 932.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 275.00 | 6 042.00 | | 26 275.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 978.00 | | | 978.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 297.00 | 6 042.00 | | 25 297.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8.00 | | | 8.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 320.00 | 8 320.00 | | 8 320.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 249.00 | 5 249.00 | | 5 249.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 078.00 | 7 078.00 | | 7 078.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 867.00 | 867.00 | | 867.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
UX Autres créances clients | 6 397.00 | | | 6 397.00 |
VB T. V. A. | 180.00 | | | 180.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VI Groupe et associés | 13 024.00 | 13 024.00 | | 13 024.00 |
VP Divers | 563.00 | | | 563.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 727.00 | 727.00 | | 727.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 142.00 | | | 3 142.00 |
VS Charges constatées d’avance | 992.00 | | | 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 274.00 | 11 274.00 | | 11 274.00 |
VW T.V.A. | 3 319.00 | 3 319.00 | | 3 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 889.00 | 38 889.00 | | 38 889.00 |