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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 745 660.00 | | 1 745 660.00 | 1 745 660.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
AP Constructions | 3 639.00 | 3 639.00 | | 3 639.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 930.00 | 14 712.00 | 3 218.00 | 17 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 280 785.00 | 176 877.00 | 103 907.00 | 280 785.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 888.00 | | 6 888.00 | 6 888.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 015.00 | | 5 015.00 | 5 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 062 367.00 | 197 678.00 | 1 864 688.00 | 2 062 367.00 |
BT Marchandises | 328 383.00 | | 328 383.00 | 328 383.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 897.00 | | 109 897.00 | 109 897.00 |
BZ Autres créances | 12 012.00 | | 12 012.00 | 12 012.00 |
CF Disponibilités | 727 756.00 | | 727 756.00 | 727 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 048.00 | | 4 048.00 | 4 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 182 096.00 | | 1 182 096.00 | 1 182 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 244 463.00 | 197 678.00 | 3 046 784.00 | 3 244 463.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 1 363 286.00 | 1 266 681.00 | | 1 363 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 662 418.00 | 397 204.00 | | 662 418.00 |
DL TOTAL (I) | 2 035 603.00 | 1 673 786.00 | | 2 035 603.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 265 064.00 | 274 313.00 | | 265 064.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 482.00 | 171 825.00 | | 86 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 331 658.00 | 263 744.00 | | 331 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 426.00 | 136 116.00 | | 212 426.00 |
EA Autres dettes | 115 552.00 | 348 506.00 | | 115 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 011 181.00 | 1 194 505.00 | | 1 011 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 046 784.00 | 2 868 290.00 | | 3 046 784.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 009 562.00 | | 52 937.00 | 2 009 562.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 132.00 | | 11 903.00 | 132.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 132.00 | | 2 062 367.00 | 132.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 748 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 302 354.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 748 110.00 | | | 1 748 110.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 249 417.00 | | 52 937.00 | 249 417.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 035.00 | | | 12 035.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 755.00 | 24 923.00 | | 172 755.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 305.00 | 24 923.00 | | 170 305.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 331 658.00 | 331 658.00 | | 331 658.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 475.00 | 40 475.00 | | 40 475.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 225.00 | 70 225.00 | | 70 225.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 93 488.00 | 93 488.00 | | 93 488.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115 552.00 | 115 552.00 | | 115 552.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 015.00 | | 5 015.00 | 5 015.00 |
UX Autres créances clients | 109 897.00 | 109 897.00 | | 109 897.00 |
VB T. V. A. | 5 554.00 | 5 554.00 | | 5 554.00 |
VC Groupe et associés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 265 064.00 | 70 013.00 | 195 051.00 | 265 064.00 |
VI Groupe et associés | 84 682.00 | 84 682.00 | | 84 682.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 250.00 | | | 69 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 325.00 | 2 325.00 | | 2 325.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 359.00 | 6 359.00 | | 6 359.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 048.00 | 4 048.00 | | 4 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 972.00 | 125 957.00 | 5 015.00 | 130 972.00 |
VW T.V.A. | 5 913.00 | 5 913.00 | | 5 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 011 181.00 | 816 130.00 | 195 051.00 | 1 011 181.00 |