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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 33 160.00 | 33 160.00 | | 33 160.00 |
028 Immobilisations corporelles | 423 297.00 | 176 445.00 | 246 852.00 | 423 297.00 |
040 Immobilisations financières | 21 305.00 | | 21 305.00 | 21 305.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 477 762.00 | 209 605.00 | 268 157.00 | 477 762.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 131 229.00 | | 131 229.00 | 131 229.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 737 345.00 | | 737 345.00 | 737 345.00 |
072 Créances – Autres | 26 694.00 | | 26 694.00 | 26 694.00 |
084 Disponibilités | 504 101.00 | | 504 101.00 | 504 101.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 733.00 | | 7 733.00 | 7 733.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 427 102.00 | | 1 427 102.00 | 1 427 102.00 |
110 Total général Actif | 1 904 864.00 | 209 605.00 | 1 695 259.00 | 1 904 864.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 39 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 900.00 | |
132 Autres réserves | | | 940 663.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 261 290.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 244 853.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 220.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 29 535.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 251 438.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -172.00 | | |
172 Autres dettes | | | 169 213.00 | |
176 Total des dettes | | | 450 407.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 695 259.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 375.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 19 375.00 | | | 19 375.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 470 053.00 | | | 470 053.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 19 375.00 | | | 19 375.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 11 666.00 | | | 11 666.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |