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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 407.00 | 13 407.00 | | 13 407.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 912.00 | 10 912.00 | | 10 912.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 271.00 | 66 855.00 | 3 416.00 | 70 271.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 590.00 | 91 174.00 | 9 416.00 | 100 590.00 |
BT Marchandises | 514 353.00 | | 514 353.00 | 514 353.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 624 596.00 | 419 082.00 | 1 205 514.00 | 1 624 596.00 |
BZ Autres créances | 129 961.00 | | 129 961.00 | 129 961.00 |
CF Disponibilités | 1 006 506.00 | | 1 006 506.00 | 1 006 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | 83 265.00 | | 83 265.00 | 83 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 358 682.00 | 419 082.00 | 2 939 600.00 | 3 358 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 459 271.00 | 510 256.00 | 2 949 015.00 | 3 459 271.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 347 408.00 | 1 122 718.00 | | 1 347 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 355 088.00 | 224 690.00 | | 355 088.00 |
DL TOTAL (I) | 1 711 296.00 | 1 356 208.00 | | 1 711 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 520 000.00 | 520 000.00 | | 520 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 499 694.00 | 419 616.00 | | 499 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 025.00 | 192 277.00 | | 218 025.00 |
EA Autres dettes | | 35 072.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 237 720.00 | 1 166 965.00 | | 1 237 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 949 015.00 | 2 523 173.00 | | 2 949 015.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 237 720.00 | 1 166 965.00 | | 1 237 720.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 538.00 | | 3 052.00 | 97 538.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 100 590.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 407.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 182.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 407.00 | | | 13 407.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 130.00 | | 3 052.00 | 78 130.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 619.00 | 3 555.00 | | 87 619.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 407.00 | | | 13 407.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 212.00 | 3 555.00 | | 74 212.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 419 082.00 | | | 419 082.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 419 082.00 | | | 419 082.00 |
7C TOTAL GENERAL | 419 082.00 | | | 419 082.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 499 694.00 | 499 694.00 | | 499 694.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 303.00 | 49 303.00 | | 49 303.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 627.00 | 87 627.00 | | 87 627.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 50 710.00 | 50 710.00 | | 50 710.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 183 457.00 | 1 183 457.00 | | 1 183 457.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 441 139.00 | 441 139.00 | | 441 139.00 |
VB T. V. A. | 129 961.00 | 129 961.00 | | 129 961.00 |
VI Groupe et associés | 520 000.00 | 520 000.00 | | 520 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 556.00 | 17 556.00 | | 17 556.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83 265.00 | 83 265.00 | | 83 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 843 823.00 | 1 843 823.00 | | 1 843 823.00 |
VW T.V.A. | 12 829.00 | 12 829.00 | | 12 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 237 720.00 | 1 237 720.00 | | 1 237 720.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 283.00 | 3 604.00 | | 5 283.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 666.00 | 38 185.00 | | 19 666.00 |
ST Autres comptes | 410 325.00 | 346 528.00 | | 410 325.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 030.00 | 32 214.00 | | 32 030.00 |
YT Sous‐traitance | 116 341.00 | 121 508.00 | | 116 341.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 077.00 | 11 557.00 | | 13 077.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 360.00 | 15 161.00 | | 18 360.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 102 955.00 | 100 078.00 | | 102 955.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 157 555.00 | 155 055.00 | | 157 555.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 578 363.00 | 538 434.00 | | 578 363.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |