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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 750.00 | 4 750.00 | | 4 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 885.00 | 11 772.00 | 41 113.00 | 52 885.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 885.00 | 11 772.00 | 41 113.00 | 52 885.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
BZ Autres créances | 8 647.00 | | 8 647.00 | 8 647.00 |
CF Disponibilités | 33 873.00 | | 33 873.00 | 33 873.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 911.00 | | 1 911.00 | 1 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 431.00 | | 80 431.00 | 80 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 133 316.00 | 11 772.00 | 121 544.00 | 133 316.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 620.00 | | | 7 620.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 109 172.00 | | | 109 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 366.00 | | | -15 366.00 |
DL TOTAL (I) | 102 189.00 | | | 102 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 763.00 | | | 8 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 396.00 | | | 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 696.00 | | | 8 696.00 |
EA Autres dettes | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 355.00 | | | 19 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 121 544.00 | | | 121 544.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 355.00 | | | 19 355.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 216.00 | | 37 434.00 | 49 216.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 765.00 | 52 885.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 750.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 015.00 | 52 885.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 466.00 | | 37 434.00 | 44 466.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 281.00 | 12 328.00 | 10 836.00 | 10 281.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 750.00 | | 4 750.00 | 4 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 531.00 | 12 328.00 | 6 086.00 | 5 531.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 073.00 | 3 073.00 | | 3 073.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 598.00 | 1 598.00 | | 1 598.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
VB T. V. A. | 2 052.00 | 2 052.00 | | 2 052.00 |
VI Groupe et associés | 8 763.00 | 8 763.00 | | 8 763.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 188.00 | 5 188.00 | | 5 188.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 407.00 | 1 407.00 | | 1 407.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 911.00 | 1 911.00 | | 1 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 558.00 | 46 558.00 | | 46 558.00 |
VW T.V.A. | 4 024.00 | 4 024.00 | | 4 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 355.00 | 19 355.00 | | 19 355.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 720.00 | | | 3 720.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 031.00 | | | 3 031.00 |
ST Autres comptes | 30 682.00 | | | 30 682.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 174.00 | | | 28 174.00 |
YT Sous‐traitance | 6 842.00 | | | 6 842.00 |
YW Taxe professionnelle | 408.00 | | | 408.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 128.00 | | | 4 128.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 900.00 | | | 24 900.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 732.00 | | | 4 732.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 68 730.00 | | | 68 730.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |