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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
AH Fonds commercial | 128 890.00 | | 128 890.00 | 128 890.00 |
AP Constructions | 8 628.00 | 8 628.00 | | 8 628.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 154.00 | 5 749.00 | 405.00 | 6 154.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 192.00 | 133 113.00 | 4 079.00 | 137 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 651.00 | | 16 651.00 | 16 651.00 |
BJ TOTAL (I) | 297 786.00 | 147 761.00 | 150 025.00 | 297 786.00 |
BT Marchandises | 144 589.00 | | 144 589.00 | 144 589.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 267.00 | | 39 267.00 | 39 267.00 |
BZ Autres créances | 424 845.00 | | 424 845.00 | 424 845.00 |
CF Disponibilités | 273 633.00 | | 273 633.00 | 273 633.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 773.00 | | 18 773.00 | 18 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 901 107.00 | | 901 107.00 | 901 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 198 893.00 | 147 761.00 | 1 051 132.00 | 1 198 893.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 95 357.00 | 95 357.00 | | 95 357.00 |
DH Report à nouveau | -13 719.00 | -20 056.00 | | -13 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 646.00 | 6 336.00 | | 10 646.00 |
DL TOTAL (I) | 100 754.00 | 90 108.00 | | 100 754.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 003.00 | 200 746.00 | | 200 003.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 592 522.00 | 566 816.00 | | 592 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 621.00 | 84 162.00 | | 67 621.00 |
EA Autres dettes | 89 860.00 | 85 806.00 | | 89 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 950 379.00 | 937 903.00 | | 950 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 051 132.00 | 1 028 011.00 | | 1 051 132.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 783 396.00 | 737 903.00 | | 783 396.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 545.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 297 391.00 | | 395.00 | 297 391.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 651.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 297 786.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 129 161.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 151 975.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 161.00 | | | 129 161.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 975.00 | | | 151 975.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 256.00 | | 395.00 | 16 256.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 201.00 | 10 559.00 | | 137 201.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 271.00 | | | 271.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 931.00 | 10 559.00 | | 136 931.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 592 522.00 | 592 522.00 | | 592 522.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 370.00 | 9 370.00 | | 9 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 210.00 | 14 210.00 | | 14 210.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 860.00 | 89 860.00 | | 89 860.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 651.00 | | 16 651.00 | 16 651.00 |
UX Autres créances clients | 39 267.00 | 39 267.00 | | 39 267.00 |
VB T. V. A. | 14 896.00 | 14 896.00 | | 14 896.00 |
VC Groupe et associés | 8 381.00 | 8 381.00 | | 8 381.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 003.00 | 33 021.00 | 166 982.00 | 200 003.00 |
VI Groupe et associés | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 201.00 | | | 201.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 401 568.00 | 401 568.00 | | 401 568.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 773.00 | 18 773.00 | | 18 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 499 536.00 | 482 885.00 | 16 651.00 | 499 536.00 |
VW T.V.A. | 43 424.00 | 43 424.00 | | 43 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 950 379.00 | 783 396.00 | 166 982.00 | 950 379.00 |