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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 583.00 | 3 583.00 | | 3 583.00 |
AH Fonds commercial | 159 720.00 | | 159 720.00 | 159 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 970.00 | 13 970.00 | | 13 970.00 |
BH Autres immobilisations financières | 309.00 | | 309.00 | 309.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 582.00 | 17 553.00 | 160 029.00 | 177 582.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 283.00 | 6 120.00 | 46 162.00 | 52 283.00 |
BZ Autres créances | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 1 266.00 | | 1 266.00 | 1 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 088.00 | 6 120.00 | 47 968.00 | 54 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 231 671.00 | 23 673.00 | 207 997.00 | 231 671.00 |
CR Parts à plus d’un an | 13 048.00 | | | 13 048.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 036.00 | 1 036.00 | | 1 036.00 |
DG Autres réserves | 48 067.00 | 48 067.00 | | 48 067.00 |
DH Report à nouveau | -883.00 | | | -883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 018.00 | -883.00 | | 2 018.00 |
DL TOTAL (I) | 57 939.00 | 55 920.00 | | 57 939.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 246.00 | 1 110.00 | | 5 246.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 666.00 | 96 629.00 | | 95 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 244.00 | 1 987.00 | | 4 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 518.00 | 27 396.00 | | 25 518.00 |
EA Autres dettes | 5 396.00 | 4 878.00 | | 5 396.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 986.00 | 21 852.00 | | 13 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 058.00 | 153 852.00 | | 150 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 207 997.00 | 209 773.00 | | 207 997.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 391.00 | 57 225.00 | | 54 391.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 246.00 | 129.00 | | 5 246.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 92 378.00 | | 92 378.00 | 92 378.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 92 378.00 | | 92 378.00 | 92 378.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 577.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 99 957.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 96.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 669.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 708.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 459.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 295.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 068.00 | |
GE Autres charges | | | 5 964.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 97 346.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 610.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 473.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 473.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -473.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 136.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 57.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 57.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -57.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 118.00 | | | 118.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 99 957.00 | 100 390.00 | | 99 957.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 97 938.00 | 101 274.00 | | 97 938.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 018.00 | -883.00 | | 2 018.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 583.00 | | | 177 583.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 309.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 177 583.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 583.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 970.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 583.00 | | | 3 583.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 970.00 | | | 13 970.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 309.00 | | | 309.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 470.00 | 84.00 | | 17 470.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 583.00 | | | 3 583.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 887.00 | 84.00 | | 13 887.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 629.00 | 1 069.00 | 7 578.00 | 12 629.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 629.00 | 1 069.00 | 7 578.00 | 12 629.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 629.00 | 1 069.00 | 7 578.00 | 12 629.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 069.00 | 7 578.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 245.00 | 4 245.00 | | 4 245.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 653.00 | 7 653.00 | | 7 653.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 144.00 | 7 144.00 | | 7 144.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 397.00 | 5 397.00 | | 5 397.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 986.00 | 13 986.00 | | 13 986.00 |
UT Autres immobilisations financières | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
UX Autres créances clients | 52 283.00 | | | 52 283.00 |
VB T. V. A. | 20.00 | | | 20.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 246.00 | 5 246.00 | | 5 246.00 |
VI Groupe et associés | 95 667.00 | | 40 663.00 | 95 667.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 981.00 | | | 981.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 405.00 | | | 405.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 655.00 | 1 655.00 | | 1 655.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77.00 | | | 77.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 267.00 | | | 1 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 284.00 | 41 236.00 | 13 048.00 | 54 284.00 |
VW T.V.A. | 9 067.00 | 9 067.00 | | 9 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 060.00 | 54 393.00 | 40 663.00 | 150 060.00 |