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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 679.00 | 2 679.00 | | 2 679.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 505.00 | 3 505.00 | | 3 505.00 |
AH Fonds commercial | 715 000.00 | | 715 000.00 | 715 000.00 |
AP Constructions | 128 558.00 | 96 570.00 | 31 988.00 | 128 558.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 749.00 | 118 400.00 | 38 349.00 | 156 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 681.00 | 70 522.00 | 17 158.00 | 87 681.00 |
BH Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 094 637.00 | 291 676.00 | 802 960.00 | 1 094 637.00 |
BT Marchandises | 8 204.00 | | 8 204.00 | 8 204.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 287 942.00 | 222.00 | 287 720.00 | 287 942.00 |
BZ Autres créances | 2 683.00 | | 2 683.00 | 2 683.00 |
CF Disponibilités | 299 785.00 | | 299 785.00 | 299 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 881.00 | | 1 881.00 | 1 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 600 496.00 | 222.00 | 600 273.00 | 600 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 695 132.00 | 291 898.00 | 1 403 234.00 | 1 695 132.00 |
CU Autres participations | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 850 960.00 | 724 098.00 | | 850 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 029.00 | 147 308.00 | | 162 029.00 |
DL TOTAL (I) | 1 021 789.00 | 880 206.00 | | 1 021 789.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | 150 000.00 | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 062.00 | 54 379.00 | | 68 062.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 771.00 | 2 841.00 | | 2 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 434.00 | 86 192.00 | | 128 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 778.00 | 138 602.00 | | 127 778.00 |
EA Autres dettes | 4 400.00 | 3 707.00 | | 4 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 381 445.00 | 435 721.00 | | 381 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 403 234.00 | 1 315 927.00 | | 1 403 234.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 381 445.00 | 435 721.00 | | 381 445.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 071 552.00 | | 23 289.00 | 1 071 552.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 679.00 | | | 2 679.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 465.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 205.00 | 1 094 636.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 679.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 718 505.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 205.00 | 372 987.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 718 505.00 | | | 718 505.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 349 903.00 | | 23 289.00 | 349 903.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 465.00 | | | 465.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 266 775.00 | 25 106.00 | 205.00 | 266 775.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 679.00 | | | 2 679.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 505.00 | | | 3 505.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 260 591.00 | 25 106.00 | 205.00 | 260 591.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 434.00 | 128 434.00 | | 128 434.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 328.00 | 43 328.00 | | 43 328.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 621.00 | 41 621.00 | | 41 621.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 133.00 | 3 133.00 | | 3 133.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
UX Autres créances clients | 287 676.00 | 287 676.00 | | 287 676.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VB T. V. A. | 1 469.00 | 1 469.00 | | 1 469.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 68 062.00 | 68 062.00 | | 68 062.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 707.00 | 1 707.00 | | 1 707.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 214.00 | 1 214.00 | | 1 214.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 881.00 | 1 881.00 | | 1 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 857.00 | 292 857.00 | | 292 857.00 |
VW T.V.A. | 37 989.00 | 37 989.00 | | 37 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 378 673.00 | 378 673.00 | | 378 673.00 |