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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 514 663.00 | | 514 663.00 | 514 663.00 |
040 Immobilisations financières | 277 031.00 | | 277 031.00 | 277 031.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 791 694.00 | | 791 694.00 | 791 694.00 |
072 Créances – Autres | 1 009 205.00 | | 1 009 205.00 | 1 009 205.00 |
084 Disponibilités | 553.00 | | 553.00 | 553.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 009 759.00 | | 1 009 759.00 | 1 009 759.00 |
110 Total général Actif | 1 801 453.00 | | 1 801 453.00 | 1 801 453.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 33 300.00 | |
126 Réserve légale | | | 20 820.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 393.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 970.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 50 543.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 018.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 116.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 747 891.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 750 909.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 801 453.00 | |
AH Fonds commercial | 514 663.00 | | 514 663.00 | 514 663.00 |
BJ TOTAL (I) | 791 694.00 | | 791 694.00 | 791 694.00 |
BZ Autres créances | 1 009 205.00 | | 1 009 205.00 | 1 009 205.00 |
CF Disponibilités | 554.00 | | 554.00 | 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 009 759.00 | | 1 009 759.00 | 1 009 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 801 454.00 | | 1 801 454.00 | 1 801 454.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
CU Autres participations | 277 031.00 | | 277 031.00 | 277 031.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 7 905.00 | | | 7 905.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 811.00 | | | 811.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 7 905.00 | | | 7 905.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 905.00 | | | -7 905.00 |
294 Charges financières | 64.00 | | | 64.00 |
310 Bénéfice ou perte | -7 970.00 | | | -7 970.00 |
DA Capital social ou individuel | 33 300.00 | 33 300.00 | | 33 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 821.00 | 20 821.00 | | 20 821.00 |
DG Autres réserves | 4 393.00 | 30 730.00 | | 4 393.00 |
DH Report à nouveau | | -18 154.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 970.00 | -8 183.00 | | -7 970.00 |
DL TOTAL (I) | 50 544.00 | 58 514.00 | | 50 544.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 116.00 | 19 116.00 | | 19 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 019.00 | 5 339.00 | | 3 019.00 |
EA Autres dettes | 1 728 775.00 | 1 718 775.00 | | 1 728 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 750 910.00 | 1 743 230.00 | | 1 750 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 801 454.00 | 1 801 744.00 | | 1 801 454.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 750 910.00 | 24 855.00 | | 1 750 910.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 791 694.00 | | | 791 694.00 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 906.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 906.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 906.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -65.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 970.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 970.00 | 8 183.00 | | 7 970.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 970.00 | -8 183.00 | | -7 970.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 019.00 | 3 019.00 | | 3 019.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 747 891.00 | 1 747 891.00 | | 1 747 891.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 009 205.00 | 1 009 205.00 | | 1 009 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 009 205.00 | 1 009 205.00 | | 1 009 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 750 910.00 | 1 750 910.00 | | 1 750 910.00 |