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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 219.00 | 48 882.00 | 1 336.00 | 50 219.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 327 357.00 | 245 515.00 | 81 842.00 | 327 357.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 737.00 | | 4 737.00 | 4 737.00 |
BJ TOTAL (I) | 729 752.00 | 295 398.00 | 434 354.00 | 729 752.00 |
BT Marchandises | 13 005.00 | | 13 005.00 | 13 005.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 138.00 | | 4 138.00 | 4 138.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 445.00 | | 19 445.00 | 19 445.00 |
BZ Autres créances | 14 918.00 | | 14 918.00 | 14 918.00 |
CF Disponibilités | 131 639.00 | | 131 639.00 | 131 639.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 566.00 | | 8 566.00 | 8 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 191 711.00 | | 191 711.00 | 191 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 921 463.00 | 295 398.00 | 626 065.00 | 921 463.00 |
CU Autres participations | 146 439.00 | | 146 439.00 | 146 439.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 783.00 | 42 783.00 | | 42 783.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 278.00 | 4 278.00 | | 4 278.00 |
DG Autres réserves | 185 353.00 | 604 250.00 | | 185 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 581.00 | 131 103.00 | | 130 581.00 |
DK Provisions réglementées | 3 939.00 | 3 939.00 | | 3 939.00 |
DL TOTAL (I) | 366 934.00 | 786 353.00 | | 366 934.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 086.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 057.00 | 76 132.00 | | 149 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 531.00 | 20 565.00 | | 14 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 514.00 | 25 196.00 | | 95 514.00 |
EA Autres dettes | 29.00 | 81.00 | | 29.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 131.00 | 123 061.00 | | 259 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 626 065.00 | 909 414.00 | | 626 065.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 131.00 | 123 061.00 | | 259 131.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 729 752.00 | | | 729 752.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 151 176.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 729 752.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 201 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 377 576.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 201 000.00 | | | 201 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 377 576.00 | | | 377 576.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 151 176.00 | | | 151 176.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 273 717.00 | 21 681.00 | | 273 717.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 272 717.00 | 21 681.00 | | 272 717.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 531.00 | 14 531.00 | | 14 531.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 701.00 | 8 701.00 | | 8 701.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 000.00 | 73 000.00 | | 73 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 197.00 | 8 197.00 | | 8 197.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 737.00 | | 4 737.00 | 4 737.00 |
UX Autres créances clients | 19 445.00 | 19 445.00 | | 19 445.00 |
VI Groupe et associés | 149 057.00 | 149 057.00 | | 149 057.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 765.00 | 3 765.00 | | 3 765.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 918.00 | 14 918.00 | | 14 918.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 566.00 | 8 566.00 | | 8 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 667.00 | 42 930.00 | 4 737.00 | 47 667.00 |
VW T.V.A. | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 131.00 | 259 131.00 | | 259 131.00 |