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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 608.00 | 5 608.00 | | 5 608.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 138.00 | 3 596.00 | 3 542.00 | 7 138.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 529.00 | 34 510.00 | 1 018.00 | 35 529.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 853.00 | 83 874.00 | 22 979.00 | 106 853.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 575.00 | | 9 575.00 | 9 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 704.00 | 127 589.00 | 37 115.00 | 164 704.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 172.00 | 5 000.00 | 81 172.00 | 86 172.00 |
BZ Autres créances | 12 302.00 | | 12 302.00 | 12 302.00 |
CF Disponibilités | 30 668.00 | | 30 668.00 | 30 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 194.00 | | 13 194.00 | 13 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 337.00 | 5 000.00 | 137 337.00 | 142 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 307 041.00 | 132 589.00 | 174 452.00 | 307 041.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 175 547.00 | 285 366.00 | | 175 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -72 914.00 | -109 819.00 | | -72 914.00 |
DL TOTAL (I) | 110 883.00 | 183 797.00 | | 110 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 251.00 | 8 657.00 | | 42 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 318.00 | 25 613.00 | | 21 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 569.00 | 34 270.00 | | 63 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 174 452.00 | 218 067.00 | | 174 452.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 569.00 | 34 220.00 | | 63 569.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 752.00 | | 4 205.00 | 165 752.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 575.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 252.00 | 164 704.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 747.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 252.00 | 142 382.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 747.00 | | | 12 747.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 430.00 | | 4 205.00 | 143 430.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 575.00 | | | 9 575.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 421.00 | 13 607.00 | 1 439.00 | 115 421.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 205.00 | | | 9 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 216.00 | 13 607.00 | 1 439.00 | 106 216.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 251.00 | 42 251.00 | | 42 251.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 311.00 | 5 311.00 | | 5 311.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 575.00 | | 9 575.00 | 9 575.00 |
UX Autres créances clients | 80 172.00 | 80 172.00 | | 80 172.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VB T. V. A. | 11 103.00 | 11 103.00 | | 11 103.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 068.00 | 2 068.00 | | 2 068.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 194.00 | 13 194.00 | | 13 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 244.00 | 111 669.00 | 9 575.00 | 121 244.00 |
VW T.V.A. | 13 599.00 | 13 599.00 | | 13 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 569.00 | 63 569.00 | | 63 569.00 |