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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 28 415.00 | 28 415.00 | | 28 415.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 651.00 | 136.00 | 515.00 | 651.00 |
AH Fonds commercial | 364 929.00 | | 364 929.00 | 364 929.00 |
AP Constructions | 19 075.00 | 16 405.00 | 2 670.00 | 19 075.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 752.00 | 45 430.00 | 4 323.00 | 49 752.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 525.00 | 46 832.00 | 12 693.00 | 59 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 522 348.00 | 137 218.00 | 385 130.00 | 522 348.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 407.00 | | 6 407.00 | 6 407.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 173.00 | | 1 173.00 | 1 173.00 |
BZ Autres créances | 24 700.00 | | 24 700.00 | 24 700.00 |
CF Disponibilités | 94 515.00 | | 94 515.00 | 94 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 674.00 | | 2 674.00 | 2 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 468.00 | | 129 468.00 | 129 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 651 816.00 | 137 218.00 | 514 598.00 | 651 816.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 295 381.00 | 272 270.00 | | 295 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 520.00 | 115 111.00 | | 93 520.00 |
DL TOTAL (I) | 397 151.00 | 395 631.00 | | 397 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 096.00 | 35 492.00 | | 46 096.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 271.00 | 18 957.00 | | 19 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 080.00 | 44 032.00 | | 52 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 447.00 | 98 481.00 | | 117 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 514 598.00 | 494 113.00 | | 514 598.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 46 096.00 | | | 46 096.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 518 602.00 | | 3 746.00 | 518 602.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28 415.00 | | | 28 415.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 522 348.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 28 415.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 365 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 128 353.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 365 229.00 | | 351.00 | 365 229.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 958.00 | | 3 395.00 | 124 958.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 794.00 | 7 424.00 | | 129 794.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28 415.00 | | | 28 415.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62.00 | 74.00 | | 62.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 317.00 | 7 350.00 | | 101 317.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 271.00 | 19 271.00 | | 19 271.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 221.00 | 16 221.00 | | 16 221.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 744.00 | 28 744.00 | | 28 744.00 |
UX Autres créances clients | 1 173.00 | | | 1 173.00 |
VB T. V. A. | 161.00 | | | 161.00 |
VI Groupe et associés | 46 096.00 | 46 096.00 | | 46 096.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 728.00 | | | 23 728.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 420.00 | 2 420.00 | | 2 420.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 810.00 | | | 810.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 674.00 | | | 2 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 547.00 | 28 547.00 | | 28 547.00 |
VW T.V.A. | 4 695.00 | 4 695.00 | | 4 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 447.00 | 117 447.00 | | 117 447.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |