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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 490.00 | 2 208.00 | 281.00 | 2 490.00 |
028 Immobilisations corporelles | 56 417.00 | 42 225.00 | 14 192.00 | 56 417.00 |
040 Immobilisations financières | 11 355.00 | | 11 355.00 | 11 355.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 70 263.00 | 44 434.00 | 25 828.00 | 70 263.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 49 227.00 | | 49 227.00 | 49 227.00 |
072 Créances – Autres | 2 943 174.00 | | 2 943 174.00 | 2 943 174.00 |
084 Disponibilités | 333 133.00 | | 333 133.00 | 333 133.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 833.00 | | 1 833.00 | 1 833.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 3 327 369.00 | | 3 327 369.00 | 3 327 369.00 |
110 Total général Actif | 3 397 632.00 | 44 434.00 | 3 353 198.00 | 3 397 632.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 421.00 | |
134 Report à nouveau | | | 216 658.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 729.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 227 309.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 8 610.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 9 298.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 264.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 53 499.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 087 716.00 | |
176 Total des dettes | | | 3 117 279.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 353 198.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 862.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 529 188.00 | | | 529 188.00 |
230 Autres produits | 3 293.00 | | | 3 293.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 532 482.00 | | | 532 482.00 |
242 Autres charges externes. | 215 100.00 | | | 215 100.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 055.00 | | | 6 055.00 |
250 Rémunérations du personnel | 218 536.00 | | | 218 536.00 |
252 Charges sociales | 85 222.00 | | | 85 222.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 477.00 | | | 6 477.00 |
262 Autres charges | 10.00 | | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 531 402.00 | | | 531 402.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
300 Charges exceptionnelles | 117.00 | | | 117.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 234.00 | | | 234.00 |
310 Bénéfice ou perte | 729.00 | | | 729.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 191.00 | | | 5 191.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 170.00 | | | 170.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 75 514.00 | | | 75 514.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 862.00 | | | 6 862.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 12 113.00 | | | 12 113.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 105 837.00 | | | 105 837.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 42 912.00 | | | 42 912.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |