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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 146.00 | 3 146.00 | | 3 146.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 007.00 | 59 336.00 | 41 671.00 | 101 007.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 805.00 | 60 904.00 | 58 901.00 | 119 805.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 923.00 | | 1 923.00 | 1 923.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 881.00 | 123 386.00 | 102 494.00 | 225 881.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 949.00 | | 7 949.00 | 7 949.00 |
BT Marchandises | 242 073.00 | | 242 073.00 | 242 073.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 338.00 | | 5 338.00 | 5 338.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 148.00 | 2 511.00 | 173 637.00 | 176 148.00 |
BZ Autres créances | 49 049.00 | | 49 049.00 | 49 049.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
CF Disponibilités | 92 334.00 | | 92 334.00 | 92 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 069.00 | | 4 069.00 | 4 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 578 461.00 | 2 511.00 | 575 950.00 | 578 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 804 342.00 | 125 897.00 | 678 445.00 | 804 342.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 232 796.00 | | | 232 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 142.00 | | | 62 142.00 |
DL TOTAL (I) | 303 188.00 | | | 303 188.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 796.00 | | | 87 796.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 408.00 | | | 408.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 102 896.00 | | | 102 896.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 525.00 | | | 101 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 631.00 | | | 80 631.00 |
EA Autres dettes | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 375 257.00 | | | 375 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 678 445.00 | | | 678 445.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 314 486.00 | | | 314 486.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 67.00 | | | 67.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 809.00 | | 35 777.00 | 206 809.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 923.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 705.00 | 225 881.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 146.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 705.00 | 220 812.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 146.00 | | | 3 146.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 741.00 | | 35 777.00 | 201 741.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 923.00 | | | 1 923.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 377.00 | 20 691.00 | 16 681.00 | 119 377.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 987.00 | 159.00 | | 2 987.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 390.00 | 20 531.00 | 16 681.00 | 116 390.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 092.00 | 2 511.00 | 4 092.00 | 4 092.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 092.00 | 2 511.00 | 4 092.00 | 4 092.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 092.00 | 2 511.00 | 4 092.00 | 4 092.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 511.00 | 4 092.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 525.00 | 101 525.00 | | 101 525.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 779.00 | 15 779.00 | | 15 779.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 493.00 | 52 493.00 | | 52 493.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 923.00 | | 1 923.00 | 1 923.00 |
UX Autres créances clients | 173 448.00 | 173 448.00 | | 173 448.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
VB T. V. A. | 43 669.00 | 43 669.00 | | 43 669.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 729.00 | 26 958.00 | 60 771.00 | 87 729.00 |
VI Groupe et associés | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51 500.00 | | | 51 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 618.00 | | | 27 618.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 828.00 | 2 828.00 | | 2 828.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 381.00 | 5 381.00 | | 5 381.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 069.00 | 4 069.00 | | 4 069.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 189.00 | 229 267.00 | 1 923.00 | 231 189.00 |
VW T.V.A. | 9 247.00 | 9 247.00 | | 9 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 361.00 | 211 589.00 | 60 771.00 | 272 361.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 105.00 | | | 6 105.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 574.00 | | | 6 574.00 |
ST Autres comptes | 206 220.00 | | | 206 220.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 520.00 | | | 39 520.00 |
YT Sous‐traitance | 11 518.00 | | | 11 518.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 13 945.00 | | | 13 945.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 152.00 | | | 4 152.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 257.00 | | | 10 257.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 69 755.00 | | | 69 755.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 96 317.00 | | | 96 317.00 |
ZE Dividendes | 21 515.00 | | | 21 515.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 277 777.00 | | | 277 777.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |