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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 72 225.00 | | 72 225.00 | 72 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 501.00 | 343.00 | 157.00 | 501.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 461 992.00 | 424 256.00 | 37 735.00 | 461 992.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 535 257.00 | 424 600.00 | 110 657.00 | 535 257.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 740.00 | | 16 740.00 | 16 740.00 |
BZ Autres créances | 220 515.00 | | 220 515.00 | 220 515.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 19 276.00 | | 19 276.00 | 19 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 286 531.00 | | 286 531.00 | 286 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 821 788.00 | 424 600.00 | 397 188.00 | 821 788.00 |
CR Parts à plus d’un an | 75 057.00 | | | 75 057.00 |
CU Autres participations | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 121 279.00 | 160 966.00 | | 121 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 328.00 | -39 687.00 | | -1 328.00 |
DL TOTAL (I) | 128 335.00 | 129 664.00 | | 128 335.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 415.00 | 8 453.00 | | 5 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 705.00 | 224 911.00 | | 224 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 614.00 | 52 881.00 | | 38 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 853.00 | 286 366.00 | | 268 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 397 188.00 | 416 029.00 | | 397 188.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 853.00 | 286 366.00 | | 268 853.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 193 155.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 193 155.00 | |
FQ Autres produits | | | 63 092.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 256 247.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 207.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 975.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 306.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 653.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 187.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 12 312.00 | |
GE Autres charges | | | 63 112.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 240 752.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 495.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 215.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 677.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 538.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 707.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 622.00 | | | 4 622.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 657.00 | 1 230.00 | | 20 657.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 035.00 | -1 230.00 | | -16 035.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 262 084.00 | 228 690.00 | | 262 084.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 262 086.00 | 266 736.00 | | 262 086.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 328.00 | -39 687.00 | | -1 328.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 705.00 | 224 705.00 | | 224 705.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 415.00 | 5 415.00 | | 5 415.00 |
UX Autres créances clients | 16 740.00 | | | 16 740.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VP Divers | 220 515.00 | | | 220 515.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 614.00 | 38 614.00 | | 38 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 255.00 | 237 255.00 | | 237 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 853.00 | 268 853.00 | | 268 853.00 |