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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 21 500.00 | | 21 500.00 | 21 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 520.00 | 24 902.00 | 618.00 | 25 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 335.00 | 151 847.00 | 15 488.00 | 167 335.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 983.00 | | 1 983.00 | 1 983.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 338.00 | 176 749.00 | 39 589.00 | 216 338.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 344.00 | | 10 344.00 | 10 344.00 |
BT Marchandises | 10 684.00 | | 10 684.00 | 10 684.00 |
BZ Autres créances | 117 234.00 | | 117 234.00 | 117 234.00 |
CF Disponibilités | 43 311.00 | | 43 311.00 | 43 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 572.00 | | 181 572.00 | 181 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 397 910.00 | 176 749.00 | 221 161.00 | 397 910.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 983.00 | | | 1 983.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DG Autres réserves | 160 529.00 | 119 739.00 | | 160 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 978.00 | 40 790.00 | | 6 978.00 |
DL TOTAL (I) | 176 087.00 | 169 109.00 | | 176 087.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 813.00 | 11 794.00 | | 8 813.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 391.00 | 414.00 | | 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 506.00 | 22 504.00 | | 10 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 365.00 | 29 993.00 | | 25 365.00 |
EA Autres dettes | | 98.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 45 074.00 | 64 803.00 | | 45 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 221 161.00 | 233 912.00 | | 221 161.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 074.00 | 64 803.00 | | 45 074.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 137.00 | | 27 137.00 | 27 137.00 |
FG Production vendue services | 198 336.00 | | 198 336.00 | 198 336.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 225 474.00 | | 225 474.00 | 225 474.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 995.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 238 721.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 756.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 902.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 984.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -868.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 136.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 567.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 774.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 413.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 191.00 | |
GE Autres charges | | | 585.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 230 440.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 281.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 72.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -72.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 209.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 48 472.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 176.00 | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 231.00 | 3 450.00 | | 1 231.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 238 721.00 | 249 193.00 | | 238 721.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 231 743.00 | 208 403.00 | | 231 743.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 978.00 | 40 790.00 | | 6 978.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 215 542.00 | | 795.00 | 215 542.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 983.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 216 338.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 192 855.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 153.00 | | 702.00 | 192 153.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 890.00 | | 93.00 | 1 890.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 558.00 | 5 191.00 | | 171 558.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 558.00 | 5 191.00 | | 171 558.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 506.00 | 10 506.00 | | 10 506.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 353.00 | 14 353.00 | | 14 353.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 692.00 | 6 692.00 | | 6 692.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 983.00 | 1 983.00 | | 1 983.00 |
VB T. V. A. | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
VC Groupe et associés | 113 410.00 | 113 410.00 | | 113 410.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 813.00 | 8 813.00 | | 8 813.00 |
VI Groupe et associés | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 981.00 | | | 2 981.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 221.00 | 2 221.00 | | 2 221.00 |
VP Divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 216.00 | 119 216.00 | | 119 216.00 |
VW T.V.A. | 3 469.00 | 3 469.00 | | 3 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 074.00 | 45 074.00 | | 45 074.00 |