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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
AH Fonds commercial | 1 200 536.00 | | 1 200 536.00 | 1 200 536.00 |
AP Constructions | 67 502.00 | 67 502.00 | | 67 502.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 220.00 | 27 070.00 | 8 149.00 | 35 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 767.00 | 39 004.00 | 8 763.00 | 47 767.00 |
BD Autres titres immobilisés | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 352 595.00 | 134 526.00 | 1 218 068.00 | 1 352 595.00 |
BT Marchandises | 136 966.00 | | 136 966.00 | 136 966.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 408.00 | | 37 408.00 | 37 408.00 |
BZ Autres créances | 25 026.00 | | 25 026.00 | 25 026.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 525.00 | | 5 525.00 | 5 525.00 |
CF Disponibilités | 544 120.00 | | 544 120.00 | 544 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 985.00 | | 4 985.00 | 4 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 754 030.00 | | 754 030.00 | 754 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 106 625.00 | 134 526.00 | 1 972 098.00 | 2 106 625.00 |
CP Parts à moins d’un an | 320.00 | | | 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 40 000.00 | | 50 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 212 848.00 | 212 848.00 | | 212 848.00 |
DG Autres réserves | 100 299.00 | 88 753.00 | | 100 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 344.00 | 100 046.00 | | 214 344.00 |
DL TOTAL (I) | 1 577 492.00 | 1 441 647.00 | | 1 577 492.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 314.00 | 19 130.00 | | 18 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 272 559.00 | 220 290.00 | | 272 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 733.00 | 70 257.00 | | 103 733.00 |
EC TOTAL (IV) | 394 607.00 | 309 677.00 | | 394 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 972 098.00 | 1 751 325.00 | | 1 972 098.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 394 607.00 | 309 677.00 | | 394 607.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 351 865.00 | | 730.00 | 1 351 865.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 352 595.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 201 486.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 150 489.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 201 486.00 | | | 1 201 486.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 759.00 | | 730.00 | 149 759.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 620.00 | | | 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 124.00 | 9 402.00 | | 125 124.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 950.00 | | | 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 174.00 | 9 402.00 | | 124 174.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 272 559.00 | 272 559.00 | | 272 559.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 836.00 | 38 836.00 | | 38 836.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 816.00 | 17 816.00 | | 17 816.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 746.00 | 40 746.00 | | 40 746.00 |
UT Autres immobilisations financières | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
UX Autres créances clients | 37 408.00 | 37 408.00 | | 37 408.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VB T. V. A. | 6 760.00 | 6 760.00 | | 6 760.00 |
VI Groupe et associés | 18 314.00 | 18 314.00 | | 18 314.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 987.00 | 1 987.00 | | 1 987.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 973.00 | 17 973.00 | | 17 973.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 985.00 | 4 985.00 | | 4 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 739.00 | 67 739.00 | | 67 739.00 |
VW T.V.A. | 4 348.00 | 4 348.00 | | 4 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 394 607.00 | 394 607.00 | | 394 607.00 |