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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 161.00 | 658.00 | 5 503.00 | 6 161.00 |
AP Constructions | 26 086.00 | 1 973.00 | 24 114.00 | 26 086.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 247 211.00 | 159 459.00 | 87 751.00 | 247 211.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 954.00 | 27 851.00 | 4 103.00 | 31 954.00 |
BJ TOTAL (I) | 345 266.00 | 189 283.00 | 155 983.00 | 345 266.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 208 238.00 | | 208 238.00 | 208 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 351.00 | | 174 351.00 | 174 351.00 |
BZ Autres créances | 116 165.00 | | 116 165.00 | 116 165.00 |
CF Disponibilités | 16 703.00 | | 16 703.00 | 16 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 515 456.00 | | 515 456.00 | 515 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 860 723.00 | 189 283.00 | 671 440.00 | 860 723.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 210.00 | | | 7 210.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 58 410.00 | | | 58 410.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 104.00 | | | 1 104.00 |
DG Autres réserves | 79 253.00 | | | 79 253.00 |
DH Report à nouveau | -45 493.00 | | | -45 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 681.00 | | | 10 681.00 |
DK Provisions réglementées | 6.00 | | | 6.00 |
DL TOTAL (I) | 111 171.00 | | | 111 171.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 328 556.00 | | | 328 556.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 103.00 | | | 11 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 837.00 | | | 25 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 994.00 | | | 44 994.00 |
EA Autres dettes | 1 779.00 | | | 1 779.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 148 000.00 | | | 148 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 560 269.00 | | | 560 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 671 440.00 | | | 671 440.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 733.00 | | | 292 733.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 786.00 | | | 15 786.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 299 296.00 | | 45 970.00 | 299 296.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 345 266.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 305 251.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 259 281.00 | | 45 970.00 | 259 281.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 638.00 | 19 645.00 | | 169 638.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 658.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 638.00 | 19 645.00 | | 169 638.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6.00 | | 1.00 | 6.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6.00 | | 1.00 | 6.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 837.00 | 25 837.00 | | 25 837.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 153.00 | 18 153.00 | | 18 153.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 446.00 | 1 446.00 | | 1 446.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 779.00 | 1 779.00 | | 1 779.00 |
8L Produits constatés d’avance | 148 000.00 | 148 000.00 | | 148 000.00 |
UX Autres créances clients | 158 228.00 | 158 228.00 | | 158 228.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 123.00 | 16 123.00 | | 16 123.00 |
VB T. V. A. | 10 660.00 | 10 660.00 | | 10 660.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 328 556.00 | 61 020.00 | 171 935.00 | 328 556.00 |
VI Groupe et associés | 11 103.00 | 11 103.00 | | 11 103.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 268 919.00 | | | 268 919.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 708.00 | | | 31 708.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 311.00 | 7 311.00 | | 7 311.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108 854.00 | 108 854.00 | | 108 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 516.00 | 290 516.00 | | 290 516.00 |
VW T.V.A. | 25 395.00 | 25 395.00 | | 25 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 560 269.00 | 292 733.00 | 171 935.00 | 560 269.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 144.00 | | | 27 144.00 |
ST Autres comptes | 63 941.00 | | | 63 941.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 67 765.00 | | | 67 765.00 |
YT Sous‐traitance | 21 188.00 | | | 21 188.00 |
YW Taxe professionnelle | 485.00 | | | 485.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 495.00 | | | 1 495.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 238 542.00 | | | 238 542.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 154 696.00 | | | 154 696.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 180 037.00 | | | 180 037.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |