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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 977.00 | 1 215.00 | 2 762.00 | 3 977.00 |
AH Fonds commercial | 167 694.00 | | 167 694.00 | 167 694.00 |
AP Constructions | 60 186.00 | 53 076.00 | 7 110.00 | 60 186.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 379.00 | 24 377.00 | 2.00 | 24 379.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 429.00 | 130 329.00 | 62 099.00 | 192 429.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 068.00 | | 66 068.00 | 66 068.00 |
BJ TOTAL (I) | 516 398.00 | 208 997.00 | 307 401.00 | 516 398.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BT Marchandises | 192 688.00 | | 192 688.00 | 192 688.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
BZ Autres créances | 57 626.00 | | 57 626.00 | 57 626.00 |
CF Disponibilités | 19 239.00 | | 19 239.00 | 19 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 017.00 | | 10 017.00 | 10 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 279 916.00 | | 279 916.00 | 279 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 796 317.00 | 208 997.00 | 587 319.00 | 796 317.00 |
CU Autres participations | 1 666.00 | | 1 666.00 | 1 666.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35.00 | | | 35.00 |
DG Autres réserves | 57 536.00 | | | 57 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -67 283.00 | | | -67 283.00 |
DL TOTAL (I) | 120 288.00 | | | 120 288.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 356.00 | | | 98 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 288 480.00 | | | 288 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 195.00 | | | 80 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 467 031.00 | | | 467 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 587 319.00 | | | 587 319.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 421 590.00 | | | 421 590.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 484 054.00 | | 56 481.00 | 484 054.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 977.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 67 734.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 137.00 | 516 398.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 977.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 167 694.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 137.00 | 276 993.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 167 694.00 | | | 167 694.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 249 154.00 | | 51 976.00 | 249 154.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 206.00 | | 528.00 | 67 206.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 431.00 | 13 143.00 | 576.00 | 196 431.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 215.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 431.00 | 11 928.00 | 576.00 | 196 431.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 441.00 | | 45 441.00 | 45 441.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 288 480.00 | 288 480.00 | | 288 480.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 417.00 | 32 417.00 | | 32 417.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 119.00 | 31 119.00 | | 31 119.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66 066.00 | | 66 066.00 | 66 066.00 |
UX Autres créances clients | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VB T. V. A. | 34 709.00 | 34 709.00 | | 34 709.00 |
VC Groupe et associés | 14 724.00 | 14 724.00 | | 14 724.00 |
VI Groupe et associés | 52 914.00 | 52 914.00 | | 52 914.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 021.00 | 9 021.00 | | 9 021.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 194.00 | 8 194.00 | | 8 194.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 017.00 | 10 017.00 | | 10 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 752.00 | 67 686.00 | 66 068.00 | 133 752.00 |
VW T.V.A. | 7 639.00 | 7 639.00 | | 7 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 467 031.00 | 421 590.00 | 45 441.00 | 467 031.00 |