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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 202 698.00 | 1 202 698.00 | | 1 202 698.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 182 433.00 | 139 867.00 | 42 566.00 | 182 433.00 |
AN Terrains | 3 141 539.00 | | 3 141 539.00 | 3 141 539.00 |
AP Constructions | 25 648 846.00 | 13 026 137.00 | 12 622 709.00 | 25 648 846.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 841 533.00 | 6 752 246.00 | 1 089 287.00 | 7 841 533.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 429 914.00 | 352 762.00 | 77 152.00 | 429 914.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 085.00 | | 3 085.00 | 3 085.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 450 048.00 | 21 473 711.00 | 16 976 338.00 | 38 450 048.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 419 036.00 | | 419 036.00 | 419 036.00 |
BT Marchandises | 24 602.00 | | 24 602.00 | 24 602.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 085.00 | | 6 085.00 | 6 085.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 949.00 | | 149 949.00 | 149 949.00 |
BZ Autres créances | 496 038.00 | | 496 038.00 | 496 038.00 |
CF Disponibilités | 237 755.00 | | 237 755.00 | 237 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74 561.00 | | 74 561.00 | 74 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 408 027.00 | | 1 408 027.00 | 1 408 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 920 575.00 | 21 473 711.00 | 18 446 864.00 | 39 920 575.00 |
CR Parts à plus d’un an | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 62 500.00 | | 62 500.00 | 62 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 008 000.00 | 3 008 000.00 | | 3 008 000.00 |
DH Report à nouveau | -29 856 932.00 | -27 481 650.00 | | -29 856 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 846 232.00 | -2 375 282.00 | | -1 846 232.00 |
DL TOTAL (I) | -28 695 164.00 | -26 848 932.00 | | -28 695 164.00 |
DP Provisions pour risques | 108 148.00 | 108 148.00 | | 108 148.00 |
DR TOTAL (IV) | 108 148.00 | 108 148.00 | | 108 148.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 505 099.00 | 16 171 765.00 | | 14 505 099.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 129 229.00 | 28 629 229.00 | | 30 129 229.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 527 823.00 | 474 961.00 | | 527 823.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 940 344.00 | 656 836.00 | | 940 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 931 386.00 | 682 911.00 | | 931 386.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 93 758.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 47 033 880.00 | 46 709 460.00 | | 47 033 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 446 864.00 | 19 968 676.00 | | 18 446 864.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 066 219.00 | 3 575 228.00 | | 4 066 219.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 341.00 | | 13 341.00 | 13 341.00 |
FG Production vendue services | 9 300 911.00 | | 9 300 911.00 | 9 300 911.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 314 251.00 | | 9 314 251.00 | 9 314 251.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 277 065.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 167 159.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 758 490.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 72 911.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 066.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 516 108.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -24 586.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 789 541.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 279 734.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 723 368.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 127 686.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 727 699.00 | |
GE Autres charges | | | 31 091.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 249 617.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 491 127.00 | |
GN Différences positives de change | | | 329.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 329.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 436 965.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 143.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 437 108.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -436 779.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 927 906.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 167 159.00 | 49 910.00 | | 167 159.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 644.00 | 3 526.00 | | 6 644.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 84 297.00 | 170 753.00 | | 84 297.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 49 187.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 84 297.00 | 219 939.00 | | 84 297.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 122.00 | 43 000.00 | | 1 122.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 622.00 | 43 000.00 | | 2 622.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 81 674.00 | 176 939.00 | | 81 674.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 843 115.00 | 6 592 156.00 | | 9 843 115.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 689 347.00 | 8 967 438.00 | | 11 689 347.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 846 232.00 | -2 375 282.00 | | -1 846 232.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 245 255.00 | | 208 570.00 | 38 245 255.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 202 698.00 | | | 1 202 698.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50.00 | 3 085.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 777.00 | 38 450 048.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 202 698.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 182 433.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 727.00 | 37 061 832.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 182 433.00 | | | 182 433.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 857 063.00 | | 208 495.00 | 36 857 063.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 060.00 | | 75.00 | 3 060.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 759 335.00 | 1 715 199.00 | 824.00 | 19 759 335.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 202 698.00 | | | 1 202 698.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 127 641.00 | 12 226.00 | | 127 641.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 428 996.00 | 1 702 973.00 | 824.00 | 18 428 996.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 108 148.00 | | | 108 148.00 |
7C TOTAL GENERAL | 108 148.00 | | | 108 148.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 940 344.00 | 940 344.00 | | 940 344.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 350 050.00 | 350 050.00 | | 350 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 409 776.00 | 409 776.00 | | 409 776.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 527 823.00 | 527 823.00 | | 527 823.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 085.00 | | 3 085.00 | 3 085.00 |
UX Autres créances clients | 149 949.00 | 149 949.00 | | 149 949.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 55 083.00 | 55 083.00 | | 55 083.00 |
VB T. V. A. | 54 988.00 | 54 988.00 | | 54 988.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 505 099.00 | 1 666 667.00 | 6 666 666.00 | 14 505 099.00 |
VI Groupe et associés | 30 129 134.00 | | | 30 129 134.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 666 667.00 | | | 1 666 667.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 68 820.00 | 68 820.00 | | 68 820.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81 171.00 | 81 171.00 | | 81 171.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 316 620.00 | 16 620.00 | 300 000.00 | 316 620.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 561.00 | 74 561.00 | | 74 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 723 633.00 | 420 548.00 | 303 085.00 | 723 633.00 |
VW T.V.A. | 90 388.00 | 90 388.00 | | 90 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 033 880.00 | 4 066 219.00 | 6 666 761.00 | 47 033 880.00 |