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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
AP Constructions | 531 659.00 | 301 700.00 | 229 958.00 | 531 659.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 696 065.00 | 532 264.00 | 163 800.00 | 696 065.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 593 788.00 | 392 875.00 | 200 913.00 | 593 788.00 |
BH Autres immobilisations financières | 127.00 | | 127.00 | 127.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 832 129.00 | 1 227 329.00 | 604 800.00 | 1 832 129.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 149.00 | | 8 149.00 | 8 149.00 |
BT Marchandises | 19 112.00 | | 19 112.00 | 19 112.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 125.00 | | 14 125.00 | 14 125.00 |
BZ Autres créances | 228 150.00 | | 228 150.00 | 228 150.00 |
CF Disponibilités | 362 204.00 | | 362 204.00 | 362 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 273.00 | | 14 273.00 | 14 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 646 017.00 | | 646 017.00 | 646 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 478 146.00 | 1 227 329.00 | 1 250 817.00 | 2 478 146.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8.00 | | | 8.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 563 813.00 | 349 397.00 | | 563 813.00 |
DL TOTAL (I) | 604 513.00 | 390 097.00 | | 604 513.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 265 028.00 | 770 944.00 | | 265 028.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97.00 | 84 616.00 | | 97.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 731.00 | 192 154.00 | | 201 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 446.00 | 106 203.00 | | 179 446.00 |
EA Autres dettes | | 2 543.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 646 303.00 | 1 156 461.00 | | 646 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 250 817.00 | 1 546 558.00 | | 1 250 817.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 506 982.00 | 891 432.00 | | 506 982.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 637 270.00 | | 3 637 270.00 | 3 637 270.00 |
FG Production vendue services | 117 733.00 | | 117 733.00 | 117 733.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 755 003.00 | | 3 755 003.00 | 3 755 003.00 |
FN Production immobilisée | | | 37 991.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 237 480.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 108.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 932.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 064 516.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 818.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 897 193.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 117 020.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 108.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 819 213.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 863.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 174 528.00 | |
GE Autres charges | | | 189 977.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 369 085.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 695 431.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 183.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 183.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 602.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 602.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -419.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 695 011.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 065.00 | 3 205.00 | | 6 065.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 501.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 065.00 | 11 707.00 | | 6 065.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 178.00 | | | 5 178.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 178.00 | | | 5 178.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 887.00 | 11 707.00 | | 887.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 132 086.00 | 99 037.00 | | 132 086.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 072 765.00 | 3 238 810.00 | | 4 072 765.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 508 952.00 | 2 889 413.00 | | 3 508 952.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 563 813.00 | 349 397.00 | | 563 813.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 808 429.00 | | 23 701.00 | 1 808 429.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 127.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 832 129.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 489.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 821 513.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 489.00 | | | 489.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 797 812.00 | | 23 701.00 | 1 797 812.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 127.00 | | | 10 127.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 052 801.00 | 174 529.00 | | 1 052 801.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 489.00 | | | 489.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 052 312.00 | 174 529.00 | | 1 052 312.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 731.00 | 201 731.00 | | 201 731.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 604.00 | 94 604.00 | | 94 604.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 555.00 | 37 555.00 | | 37 555.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 014.00 | 30 014.00 | | 30 014.00 |
UT Autres immobilisations financières | 127.00 | | 127.00 | 127.00 |
UX Autres créances clients | 14 126.00 | 14 126.00 | | 14 126.00 |
VB T. V. A. | 17 287.00 | 17 287.00 | | 17 287.00 |
VC Groupe et associés | 186 739.00 | 186 739.00 | | 186 739.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 265 028.00 | 125 707.00 | 139 321.00 | 265 028.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 504 944.00 | | | 504 944.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 346.00 | 7 346.00 | | 7 346.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 124.00 | 24 124.00 | | 24 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 273.00 | 14 273.00 | | 14 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 677.00 | 256 550.00 | 127.00 | 256 677.00 |
VW T.V.A. | 9 927.00 | 9 927.00 | | 9 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 646 304.00 | 506 983.00 | 139 321.00 | 646 304.00 |