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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 275 498.00 | | 275 498.00 | 275 498.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 534.00 | 1 534.00 | | 1 534.00 |
028 Immobilisations corporelles | 125 186.00 | 123 966.00 | 1 220.00 | 125 186.00 |
040 Immobilisations financières | 5 609.00 | | 5 609.00 | 5 609.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 407 829.00 | 125 501.00 | 282 327.00 | 407 829.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 73 300.00 | | 73 300.00 | 73 300.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 160 192.00 | 16 942.00 | 1 143 249.00 | 1 160 192.00 |
072 Créances – Autres | 163 671.00 | 115 868.00 | 47 803.00 | 163 671.00 |
084 Disponibilités | 857 950.00 | | 857 950.00 | 857 950.00 |
092 Charges constatées d’avance | 16 512.00 | | 16 512.00 | 16 512.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 271 627.00 | 132 810.00 | 2 138 816.00 | 2 271 627.00 |
110 Total général Actif | 2 679 456.00 | 258 312.00 | 2 421 144.00 | 2 679 456.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 197 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 19 700.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 454 670.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 55 522.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 726 893.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 78 386.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 233 180.00 | |
172 Autres dettes | | | 382 684.00 | |
176 Total des dettes | | | 694 250.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 421 144.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 1.00 | | | 1.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 512 204.00 | 2 487 410.00 | | 2 512 204.00 |
222 Production stockée | -40 475.00 | -103 189.00 | | -40 475.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 12 260.00 | 5 388.00 | | 12 260.00 |
230 Autres produits | 15 214.00 | 14 195.00 | | 15 214.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 2 499 203.00 | 2 403 803.00 | | 2 499 203.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 879 602.00 | 894 623.00 | | 879 602.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 13 181.00 | 13 096.00 | | 13 181.00 |
242 Autres charges externes. | 454 570.00 | 424 884.00 | | 454 570.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 16 405.00 | 20 459.00 | | 16 405.00 |
250 Rémunérations du personnel | 684 533.00 | 660 431.00 | | 684 533.00 |
252 Charges sociales | 374 432.00 | 357 394.00 | | 374 432.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 059.00 | 3 885.00 | | 2 059.00 |
256 Dotations aux provisions | | 17 660.00 | | |
262 Autres charges | 18.00 | 17.00 | | 18.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 2 424 804.00 | 2 392 453.00 | | 2 424 804.00 |
270 Résultat d’exploitation | 74 398.00 | 11 350.00 | | 74 398.00 |
280 Produits financiers | 100.00 | 58.00 | | 100.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 959.00 | 49.00 | | 2 959.00 |
294 Charges financières | 1 204.00 | 1 879.00 | | 1 204.00 |
300 Charges exceptionnelles | 20 731.00 | 1 329.00 | | 20 731.00 |
310 Bénéfice ou perte | 55 522.00 | 8 248.00 | | 55 522.00 |