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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 866.00 | 22 233.00 | 4 633.00 | 26 866.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 500.00 | 24 627.00 | 873.00 | 25 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 057.00 | | 3 057.00 | 3 057.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 647.00 | 46 860.00 | 8 787.00 | 55 647.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 416.00 | | 1 416.00 | 1 416.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 774.00 | | 774.00 | 774.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 877.00 | 48 977.00 | 71 900.00 | 120 877.00 |
BZ Autres créances | 15 847.00 | | 15 847.00 | 15 847.00 |
CF Disponibilités | 3 729.00 | | 3 729.00 | 3 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 362.00 | | 2 362.00 | 2 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 005.00 | 48 977.00 | 96 028.00 | 145 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 200 652.00 | 95 837.00 | 104 815.00 | 200 652.00 |
CU Autres participations | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 48 231.00 | 107 093.00 | | 48 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 287.00 | -58 862.00 | | -18 287.00 |
DL TOTAL (I) | 38 744.00 | 57 031.00 | | 38 744.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 727.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 75.00 | 421.00 | | 75.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 788.00 | 39 545.00 | | 51 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 035.00 | 30 544.00 | | 14 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 071.00 | 76 410.00 | | 66 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 104 815.00 | 133 441.00 | | 104 815.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 230.00 | | 34.00 | 56 230.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 281.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 617.00 | 55 647.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 617.00 | 52 366.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 983.00 | | | 52 983.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 247.00 | | 34.00 | 3 247.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 652.00 | 7 825.00 | 617.00 | 39 652.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 652.00 | 7 825.00 | 617.00 | 39 652.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 050.00 | 43 120.00 | 193.00 | 6 050.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 050.00 | 43 120.00 | 193.00 | 6 050.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 050.00 | 43 120.00 | 193.00 | 6 050.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 43 120.00 | 193.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 788.00 | 51 788.00 | | 51 788.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 294.00 | 11 294.00 | | 11 294.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 057.00 | | 3 057.00 | 3 057.00 |
UX Autres créances clients | 71 650.00 | 71 650.00 | | 71 650.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 227.00 | 49 227.00 | | 49 227.00 |
VB T. V. A. | 9 836.00 | 9 836.00 | | 9 836.00 |
VI Groupe et associés | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 853.00 | 5 853.00 | | 5 853.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 362.00 | 2 362.00 | | 2 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 143.00 | 139 086.00 | 3 057.00 | 142 143.00 |
VW T.V.A. | 2 392.00 | 2 392.00 | | 2 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 996.00 | 65 996.00 | | 65 996.00 |