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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 852.00 | 2 843.00 | 9.00 | 2 852.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 169 000.00 | | 169 000.00 | 169 000.00 |
AN Terrains | 79 500.00 | | 79 500.00 | 79 500.00 |
AP Constructions | 753 878.00 | 133 031.00 | 620 847.00 | 753 878.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 248 232.00 | 197 858.00 | 50 373.00 | 248 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 431 270.00 | 304 493.00 | 126 777.00 | 431 270.00 |
AV Immobilisations en cours | 275 727.00 | | 275 727.00 | 275 727.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 134.00 | | 5 134.00 | 5 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 965 593.00 | 638 225.00 | 1 327 368.00 | 1 965 593.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 618.00 | | 14 618.00 | 14 618.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 589.00 | 26 151.00 | 94 438.00 | 120 589.00 |
BZ Autres créances | 14 726.00 | | 14 726.00 | 14 726.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 619.00 | | 5 619.00 | 5 619.00 |
CF Disponibilités | 265 123.00 | | 265 123.00 | 265 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 420 675.00 | 26 151.00 | 394 523.00 | 420 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 386 268.00 | 664 376.00 | 1 721 892.00 | 2 386 268.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 134.00 | | | 5 134.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 760.00 | 500 760.00 | | 500 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 076.00 | 50 076.00 | | 50 076.00 |
DG Autres réserves | 79 267.00 | 134 225.00 | | 79 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 475.00 | -5 818.00 | | 111 475.00 |
DL TOTAL (I) | 741 578.00 | 679 243.00 | | 741 578.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 619 530.00 | 605 411.00 | | 619 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 626.00 | 4 127.00 | | 16 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 082.00 | 184 752.00 | | 119 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 104.00 | 144 697.00 | | 203 104.00 |
EA Autres dettes | 21 973.00 | 20 838.00 | | 21 973.00 |
EC TOTAL (IV) | 980 314.00 | 959 825.00 | | 980 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 721 892.00 | 1 639 068.00 | | 1 721 892.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 429 789.00 | 411 741.00 | | 429 789.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 759 701.00 | | 205 892.00 | 1 759 701.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 134.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 965 593.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 171 852.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 788 607.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 171 852.00 | | | 171 852.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 582 715.00 | | 205 892.00 | 1 582 715.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 134.00 | | | 5 134.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 573 298.00 | 64 927.00 | | 573 298.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 479.00 | 364.00 | | 2 479.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 570 819.00 | 64 563.00 | | 570 819.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 151.00 | | | 26 151.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 151.00 | | | 26 151.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 151.00 | | | 26 151.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 082.00 | 119 082.00 | | 119 082.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 927.00 | 21 927.00 | | 21 927.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 554.00 | 155 554.00 | | 155 554.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 766.00 | 20 766.00 | | 20 766.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 973.00 | 21 973.00 | | 21 973.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 134.00 | 5 134.00 | | 5 134.00 |
UX Autres créances clients | 94 438.00 | 94 438.00 | | 94 438.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 322.00 | 6 322.00 | | 6 322.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 151.00 | 26 151.00 | | 26 151.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 758.00 | 1 758.00 | | 1 758.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 583 382.00 | 67 247.00 | 269 871.00 | 583 382.00 |
VI Groupe et associés | 16 626.00 | 16 626.00 | | 16 626.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 884.00 | | | 57 884.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 858.00 | 4 858.00 | | 4 858.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 857.00 | 5 857.00 | | 5 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 449.00 | 140 449.00 | | 140 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 945 924.00 | 429 789.00 | 269 871.00 | 945 924.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |